Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 537 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 056 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 119 758 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 364 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 38 856 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 177 571 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 915 График
в кредитных организациях 11402 970 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 885 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 График
Итого по разделу 1 11000 179 469 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 704 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 841 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 545 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 157 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 157 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 50 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 483 График
Итого по символам 12401-12407 12400 533 График
Итого по разделу 2 12000 15 235 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 36 787 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 27 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 36 816 График
Итого по разделу 5 15000 36 816 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 977 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 977 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 372 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 285 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 135 055 График
Прочие операционные доходы 16306 566 График
Итого по символам 16301-16306 16300 136 278 График
Итого по разделу 6 16000 143 255 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 025 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 032 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 27 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 30 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
Другие доходы 17306 248 График
Итого по символам 17301-17306 17300 251 График
Итого по разделу 7 17000 1 313 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 194 704 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 180 071 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 313 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 376 088 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 566 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 566 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 270 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 270 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 61 График
Итого по символам 21801-21804 21800 61 График
Итого по разделу 1 21000 10 902 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 446 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 446 График
Итого по разделу 2 22000 446 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 30 838 График
от банков-нерезидентов 24103 23 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 30 861 График
Итого по разделу 4 24000 30 861 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 598 График
опционы 25203 1 200 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 114 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 913 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 228 776 График
опционы 25303 673 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 229 449 График
Итого по разделу 5 25000 231 362 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 580 График
Евро 26102 4 260 График
Швейцарских франков 26104 57 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 897 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 114 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 114 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 234 График
по Евро 26302 838 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 533 График
по Швейцарским франкам 26304 36 График
по Японским иенам 26305 375 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 34 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 050 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 63 График
Серебра 26402 297 График
Платины 26403 223 График
Палладия 26404 474 График
Других драгоценных металлов 26405 891 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 441 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 267 График
Публикация отчетности 26409 49 График
Страхование 26410 221 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 213 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 172 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 315 График
Итого по разделу 6 26000 33 376 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 График
Другие расходы 27308 260 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 268 График
Итого по разделу 7 27000 268 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 543 График
Итого по разделу 8 28000 18 543 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 68 873 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 348 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 295 599 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 268 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 307 215 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 325 758 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 50 330 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 50 330 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОКССБАНК (рег.№3202) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.