Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 731 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 269 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 184 490 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 671 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 55 786 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 270 947 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 28 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 28 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 705 График
в кредитных организациях 11402 1 052 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 757 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 График
Итого по разделу 1 11000 275 737 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 543 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 350 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 893 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 915 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 915 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 74 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 697 График
Итого по символам 12401-12407 12400 771 График
Итого по разделу 2 12000 23 579 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 53 948 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 36 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 53 986 График
Итого по разделу 5 15000 53 986 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 11 286 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 286 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 624 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 296 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 548 921 График
Прочие операционные доходы 16306 875 График
Итого по символам 16301-16306 16300 550 716 График
Итого по разделу 6 16000 562 002 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 564 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 572 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 27 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 30 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 19 График
Другие доходы 17306 250 График
Итого по символам 17301-17306 17300 286 График
Итого по разделу 7 17000 1 888 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 299 316 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 615 988 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 888 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 917 192 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 159 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 159 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 098 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 098 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 61 График
Итого по символам 21801-21804 21800 61 График
Итого по разделу 1 21000 15 324 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 518 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 518 График
Итого по разделу 2 22000 1 518 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 53 587 График
от банков-нерезидентов 24103 31 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 53 618 График
Итого по разделу 4 24000 53 618 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 884 График
опционы 25203 1 897 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 138 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 921 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 595 724 График
опционы 25303 3 570 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 599 294 График
Итого по разделу 5 25000 602 215 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 020 График
Евро 26102 6 015 График
Швейцарских франков 26104 85 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 120 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 635 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 635 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 416 График
по Евро 26302 1 125 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 920 График
по Швейцарским франкам 26304 53 График
по Японским иенам 26305 516 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 34 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 064 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 65 График
Серебра 26402 431 График
Платины 26403 338 График
Палладия 26404 673 График
Других драгоценных металлов 26405 1 190 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 251 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 32 График
Аудит 26408 267 График
Публикация отчетности 26409 76 График
Страхование 26410 342 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 896 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 240 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 801 График
Итого по разделу 6 26000 49 620 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 18 График
Другие расходы 27308 408 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 426 График
Итого по разделу 7 27000 433 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 24 904 График
Итого по разделу 8 28000 24 904 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 194 464 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 842 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 705 453 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 433 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 722 728 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 747 632 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 169 560 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 169 560 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОКССБАНК (рег.№3202) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.