Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 183 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 196 393 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 159 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 662 График
кредитным организациям 11118 8 322 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 49 162 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 278 881 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 228 График
в кредитных организациях 11402 802 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 030 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 График
Итого по разделу 1 11000 280 925 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 027 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 779 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 806 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 481 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 481 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 50 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 50 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 197 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 81 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 081 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 359 График
Итого по разделу 2 12000 36 696 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 20 010 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 20 010 График
Итого по разделу 4 14000 20 010 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 16 990 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 46 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 036 График
Итого по разделу 5 15000 17 036 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 10 457 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 457 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 368 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 355 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 325 847 График
Прочие операционные доходы 16306 1 267 График
Итого по символам 16301-16306 16300 328 837 График
Итого по разделу 6 16000 339 294 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 965 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 976 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 139 График
Итого по символам 17201-17203 17200 139 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 График
денежной наличности 17304 8 График
Другие доходы 17306 167 График
Итого по символам 17301-17306 17300 186 График
Итого по разделу 7 17000 1 301 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 317 621 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 376 340 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 301 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 695 262 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 23 764 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 764 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 График
Кредитных организаций 21315 3 716 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 719 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 167 График
Итого по символам 21501-21502 21500 167 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 550 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 550 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 951 График
Итого по символам 21801-21804 21800 951 График
Итого по разделу 1 21000 31 160 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 640 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 640 График
Итого по разделу 2 22000 640 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 График
Итого по разделу 3 23000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 5 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 12 222 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 40 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 267 График
Итого по разделу 4 24000 12 267 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 769 График
опционы 25203 2 298 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 1 108 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 177 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 529 119 График
опционы 25303 2 742 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 531 861 График
Итого по разделу 5 25000 537 038 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 256 График
Евро 26102 7 261 График
Швейцарских франков 26104 168 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 685 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 456 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 456 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 578 График
по Евро 26302 1 756 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 549 График
по Швейцарским франкам 26304 678 График
по Японским иенам 26305 1 462 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 66 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 089 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 60 График
Серебра 26402 824 График
Платины 26403 391 График
Палладия 26404 1 808 График
Других драгоценных металлов 26405 1 598 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 725 График
Аудит 26408 425 График
Публикация отчетности 26409 36 График
Страхование 26410 593 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 203 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 334 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 997 График
Итого по разделу 6 26000 66 227 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 100 График
индивидуальных предпринимателей 27103 51 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 151 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 46 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 19 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 65 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 58 График
Другие расходы 27308 431 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 489 График
Итого по разделу 7 27000 705 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 31 800 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 615 533 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 705 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 648 038 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 47 224 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 47 224 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОКССБАНК (рег.№3202) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.