Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 595 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 85 333 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 110 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 690 График
кредитным организациям 11118 5 626 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 510 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 120 864 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 654 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 654 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 График
Итого по разделу 1 11000 121 524 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 754 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 528 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 282 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 858 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 858 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 197 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 41 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 488 График
Итого по символам 12401-12407 12400 726 График
Итого по разделу 2 12000 16 866 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 12 831 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 12 831 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 7 179 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 7 179 График
Итого по разделу 4 14000 20 010 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 574 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 17 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 591 График
Итого по разделу 5 15000 3 591 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 095 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 095 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 674 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 209 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 183 260 График
Прочие операционные доходы 16306 558 График
Итого по символам 16301-16306 16300 184 701 График
Итого по разделу 6 16000 188 796 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 283 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 242 График
Итого по символам 17101-17103 17100 525 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 139 График
Итого по символам 17201-17203 17200 139 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
денежной наличности 17304 7 График
Другие доходы 17306 42 График
Итого по символам 17301-17306 17300 53 График
Итого по разделу 7 17000 717 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 138 390 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 212 397 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 717 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 351 504 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 874 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 874 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 График
Кредитных организаций 21315 3 716 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 719 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 163 График
Итого по символам 21501-21502 21500 163 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 161 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 161 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 562 График
Итого по символам 21801-21804 21800 562 График
Итого по разделу 1 21000 17 483 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 68 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 68 График
Итого по разделу 2 22000 68 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 График
Итого по разделу 3 23000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 960 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 16 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 976 График
Итого по разделу 4 24000 3 976 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 681 График
опционы 25203 845 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 661 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 188 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 188 034 График
опционы 25303 2 031 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 190 065 График
Итого по разделу 5 25000 192 253 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 517 График
Евро 26102 4 087 График
Швейцарских франков 26104 101 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 705 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 216 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 216 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 359 График
по Евро 26302 832 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 308 График
по Швейцарским франкам 26304 563 График
по Японским иенам 26305 940 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 002 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 20 График
Серебра 26402 404 График
Платины 26403 188 График
Палладия 26404 959 График
Других драгоценных металлов 26405 454 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 191 График
Аудит 26408 253 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 284 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 609 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 178 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 556 График
Итого по разделу 6 26000 33 479 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 41 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 19 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 60 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Другие расходы 27308 249 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 269 График
Итого по разделу 7 27000 339 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 551 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 229 709 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 339 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 247 599 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 103 905 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 103 905 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОКССБАНК (рег.№3202) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.