Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 309 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 902 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 58 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 159 График
кредитным организациям 11118 2 851 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 583 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 56 862 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 70 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 70 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 График
Итого по разделу 1 11000 56 935 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 685 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 539 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 224 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 385 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 385 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 197 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 19 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 209 График
Итого по символам 12401-12407 12400 425 График
Итого по разделу 2 12000 8 034 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 847 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 10 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 857 График
Итого по разделу 5 15000 1 857 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 997 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 997 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 218 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 159 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 117 501 График
Прочие операционные доходы 16306 216 График
Итого по символам 16301-16306 16300 118 094 График
Итого по разделу 6 16000 120 091 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 118 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 136 График
Итого по символам 17101-17103 17100 254 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 График
Итого по разделу 7 17000 263 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 64 969 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 121 948 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 263 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 187 180 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 419 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 419 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 График
Кредитных организаций 21315 2 486 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 489 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 161 График
Итого по символам 21501-21502 21500 161 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 570 График
Итого по символам 21601-21602 21600 570 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 419 График
Итого по символам 21801-21804 21800 419 График
Итого по разделу 1 21000 10 060 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 38 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 38 График
Итого по разделу 2 22000 38 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 143 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 8 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 153 График
Итого по разделу 4 24000 2 153 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 258 График
опционы 25203 327 График
По другим операциям 25206 295 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 880 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 111 699 График
опционы 25303 305 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 112 004 График
Итого по разделу 5 25000 112 884 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 593 График
Евро 26102 2 150 График
Швейцарских франков 26104 28 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 771 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 592 График
Итого по символам 26201-26203 26200 592 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 219 График
по Евро 26302 396 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 087 График
по Швейцарским франкам 26304 194 График
по Японским иенам 26305 585 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 481 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 143 График
Платины 26403 95 График
Палладия 26404 369 График
Других драгоценных металлов 26405 219 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 503 График
Аудит 26408 52 График
Страхование 26410 139 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 777 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 76 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 373 График
Итого по разделу 6 26000 16 217 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 41 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 19 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 60 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 121 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 131 График
Итого по разделу 7 27000 191 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 098 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 131 254 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 191 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 141 543 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 45 637 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 45 637 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОКССБАНК (рег.№3202) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.