Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 54 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 133 065 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 146 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 429 График
кредитным организациям 11118 10 011 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 15 143 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 667 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 5 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 2 161 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 7 929 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 35 График
В кредитных организациях 11602 403 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 800 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 1 009 График
Граждан (физических лиц) 11315 657 График
Итого по подразделу 11000 192 514 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 6 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 2 779 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 51 411 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 График
Итого по подразделу 12000 54 197 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 852 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 11 042 График
Итого по подразделу 13000 12 894 График
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале (сим.14200)
Организаций 14202 118 881 График
Итого по подразделу 14000 118 881 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 847 График
Расчетным операциям 16104 1 График
Итого по подразделу 16000 848 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 599 369 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 710 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 310 График
По другим операциям 17205 13 658 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 227 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
материальных ценностей 17303 25 График
От операций с драгоценными металлами 17305 370 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 373 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 5 426 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 627 График
Другие доходы 17318 2 225 График
Итого по подразделу 17000 647 329 График
Всего доходов 10000 1 026 663 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 8 972 График
Итого по подразделу 21000 8 972 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 6 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 30 График
Итого по подразделу 22000 36 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 2 234 График
Итого по подразделу 23000 2 234 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 1 067 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 2 График
Итого по подразделу 24000 1 070 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 102 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 13 333 График
Итого по подразделу 25000 13 435 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 24 439 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 5 308 График
Японских иен 26105 158 График
других валют 26106 23 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 10 График
Прочие расходы 26109 129 График
Итого по подразделу 26000 30 067 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 31 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 18 График
Другие нарушения 28111 106 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 86 График
Итого по подразделу 28000 155 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 559 874 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 305 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 474 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 804 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 066 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 555 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 615 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 215 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 200 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 126 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 340 График
Расходы по охране 29318 581 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 33 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 740 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 498 График
на представительские расходы 29324 344 График
на командировочные расходы 29325 105 График
Уплаченная госпошлина 29327 144 График
Прочие расходы 29329 1 777 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 110 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 23 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 193 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 210 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 1 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 420 График
Расходы по публикации отчетности 29422 93 График
Другие расходы 29423 4 976 График
Итого по разделу 9 29000 585 822 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 641 791 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 384 872 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 384 872 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОКССБАНК (рег.№3202) по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.