Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
кредитным организациям 11118 474 553 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 474 553 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 22 688 106 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 18 График
в кредитных организациях 11215 32 230 975 График
в банках-нерезидентах 11216 139 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 54 919 238 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 671 График
в банках-нерезидентах 11303 316 887 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 343 558 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 45 449 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 45 449 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 31 График
прочих нерезидентов 11508 44 621 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 44 652 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 1 578 978 График
Банка России 11603 158 349 График
кредитных организаций 11604 363 108 График
прочих резидентов 11605 510 790 График
прочих нерезидентов 11608 259 528 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 870 753 График
Итого по разделу 1 11000 58 698 203 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
кредитным организациям 17118 33 463 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 33 463 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в Банке России 17301 94 График
в кредитных организациях 17302 261 График
в банках-нерезидентах 17303 1 422 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 1 777 График
4. По депозитам размещенным: (сим.17400)
в Банке России 17401 2 406 График
Итого по символам 17401 - 17403 17400 2 406 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500)
Российской Федерации 17501 26 487 График
Банка России 17503 16 826 График
кредитных организаций 17504 7 422 График
прочих резидентов 17505 9 908 График
прочих нерезидентов 17508 23 013 График
Итого по символам 17501 - 17508 17500 83 656 График
Итого по разделу 7 17000 121 302 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 58 819 505 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 162 График
прочих нерезидентов 22208 29 126 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 29 288 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 4 869 График
Банка России 22303 602 График
прочих резидентов 22305 150 График
прочих нерезидентов 22308 32 795 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 38 416 График
Итого по разделу 2 22000 67 704 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 254 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 254 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 42 График
прочих резидентов 23202 12 275 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 12 317 График
Итого по разделу 3 23000 13 571 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 3 227 311 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 227 311 График
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
форварды 25302 2 673 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 673 График
Итого по разделу 5 25000 3 229 984 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 149 638 476 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 268 724 475 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов 26401 75 537 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
доходы от переоценки драгоценных металлов 26501 1 779 502 График
Итого по разделу 6 26000 420 217 990 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 323 739 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 56 682 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 380 421 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 12 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 12 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 228 013 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 916 357 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 144 370 График
Итого по разделу 7 27000 2 524 820 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
1. Доходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 361 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 361 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 063 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 12 840 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 16 903 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 26 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 26 График
Итого по разделу 8 28000 17 290 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 056 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 056 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 17 335 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 8 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 2 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 17 345 График
Итого по разделу 9 29000 18 401 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 426 089 760 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 484 909 265 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 412 401 График
от банков-нерезидентов 31103 3 735 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 416 136 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 31305 36 113 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31306 79 904 График
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 14 029 График
негосударственных финансовых организаций 31311 651 294 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 531 192 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 3 296 График
кредитных организаций 31315 125 042 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 440 870 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 10 498 814 График
юридических лиц - нерезидентов 31414 178 График
кредитных организаций 31415 42 668 240 График
банков-нерезидентов 31416 385 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 53 167 617 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 341 046 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 341 046 График
Итого по разделу 1 31000 55 365 669 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
прочих нерезидентов 34308 13 567 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 13 567 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 398 325 График
кредитных организаций 34404 12 613 График
прочих резидентов 34405 30 763 График
прочих нерезидентов 34408 81 538 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 523 239 График
Итого по разделу 4 34000 536 806 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.36400)
негосударственных финансовых организаций 36411 23 График
Итого по символам 36401 - 36418 36400 23 График
Итого по разделу 6 36000 23 График
кредитным организациям 38118 34 461 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 34 461 График
в кредитных организациях 38302 25 График
в банках-нерезидентах 38303 389 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 414 График
Российской Федерации 38501 69 095 График
кредитных организаций 38504 8 298 График
прочих резидентов 38505 8 222 График
прочих нерезидентов 38508 23 560 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 109 175 График
Итого по разделу 8 38000 144 050 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 56 046 548 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 210 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 210 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 4 918 График
Банка России 42303 602 График
кредитных организаций 42304 1 749 График
прочих резидентов 42305 71 График
прочих нерезидентов 42308 32 797 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 40 137 График
Итого по разделу 2 42000 40 347 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
кредитных организаций 43101 42 График
прочих резидентов 43102 12 227 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 12 269 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 4 488 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 4 488 График
Итого по разделу 3 43000 16 757 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 115 893 График
свопы 45104 748 620 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 864 513 График
Итого по разделу 5 45000 864 513 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 150 685 523 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 269 903 014 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов 46401 75 511 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
расходы от переоценки драгоценных металлов 46501 1 779 503 График
Итого по разделу 6 46000 422 443 551 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 19 317 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 629 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 3 882 График
другие комиссионные расходы 47109 4 535 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 32 363 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 19 370 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 2 127 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 21 497 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 36 758 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 36 758 График
Итого по разделу 7 47000 90 618 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 121 091 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 13 163 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 32 174 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 450 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 7 583 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 234 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 174 695 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 28 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 15 894 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 15 922 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 348 График
амортизация по нематериальным активам 48303 12 720 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 16 068 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 15 254 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 6 489 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 225 График
служебные командировки 48405 207 График
охрана 48406 431 График
представительские расходы 48408 134 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 7 202 График
страхование 48412 2 095 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 11 772 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 74 103 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 117 912 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 3 781 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 781 График
Итого по разделу 8 48000 328 378 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 423 784 164 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 479 830 712 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 078 553 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 206 457 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 206 457 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 4 872 096 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 1 505 613 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 1 505 613 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71301 1 753 График
Итого по символам 71301 - 71305 71300 1 753 График
7. Увеличение стоимости инструментов хеджирования: (сим.71700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 71701 109 175 График
Итого по символам 71701 - 71706 71700 109 175 График
Итого по разделу 1 71000 1 616 541 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 111 600 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 111 600 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72301 38 416 График
Итого по символам 72301 - 72305 72300 38 416 График
7. Уменьшение стоимости инструментов хеджирования: (сим.72700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 72701 83 656 График
Итого по символам 72701 - 72706 72700 83 656 График
Итого по разделу 2 72000 233 672 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 1 382 869 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 6 254 965 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НКЦ (рег.№3466) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.