Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
кредитным организациям 11118 325 965 График
банкам-нерезидентам 11119 297 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 326 262 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 23 371 701 График
в кредитных организациях 11215 39 860 101 График
в банках-нерезидентах 11216 1 616 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 63 233 418 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 893 График
в банках-нерезидентах 11303 607 963 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 616 856 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 23 203 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 203 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 260 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 260 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 3 960 568 График
кредитных организаций 11604 1 038 975 График
прочих резидентов 11605 975 431 График
прочих нерезидентов 11608 1 199 895 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 174 869 График
Итого по разделу 1 11000 71 374 868 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в банках-нерезидентах 15303 2 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 2 График
Итого по разделу 5 15000 2 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 71 374 870 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 568 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 568 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 665 672 График
кредитных организаций 22304 20 946 График
прочих резидентов 22305 28 748 График
прочих нерезидентов 22308 134 702 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 850 068 График
Итого по разделу 2 22000 850 636 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 График
Итого по разделу 3 23000 14 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 33 774 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 33 774 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 1 520 088 График
Итого по разделу 5 25000 1 553 862 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 099 844 605 График
Евро 26202 233 868 213 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 470 507 График
Швейцарских франков 26204 13 598 График
других валют 26206 1 157 466 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 335 354 389 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 430 273 115 График
по Евро 26302 308 859 871 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 362 640 График
по Швейцарским франкам 26304 6 124 365 График
по другим валютам 26306 813 472 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 749 433 463 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 479 670 График
Серебра 26402 111 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 479 781 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 3 349 362 График
Серебра 26502 38 890 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 3 388 252 График
Итого по разделу 6 26000 2 088 655 885 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 28 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 28 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 703 088 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 96 471 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 799 559 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 23 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 23 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 1 343 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 343 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 2 227 262 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 698 621 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 925 883 График
Итого по разделу 7 27000 3 726 837 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
1. Доходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 663 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 663 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 13 380 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 13 380 График
Итого по разделу 8 28000 14 043 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 8 812 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 712 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 1 348 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 11 872 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 72 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 57 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 129 График
Итого по разделу 9 29000 12 001 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 094 813 278 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 166 188 148 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 382 962 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 382 962 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 321 482 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 7 149 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 328 631 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 5 288 833 График
юридических лиц - нерезидентов 31414 1 График
кредитных организаций 31415 57 721 246 График
банков-нерезидентов 31416 38 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 63 010 118 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 688 517 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 688 517 График
Итого по разделу 1 31000 64 410 228 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 34 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 34 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 602 479 График
кредитных организаций 34404 13 922 График
прочих резидентов 34405 22 466 График
прочих нерезидентов 34408 537 521 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 1 176 388 График
Итого по разделу 4 34000 1 176 422 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.36400)
негосударственных финансовых организаций 36411 30 График
Итого по символам 36401 - 36418 36400 30 График
Итого по разделу 6 36000 30 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в банках-нерезидентах 37303 1 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 График
Итого по разделу 7 37000 1 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 65 586 681 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 588 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 588 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 69 107 График
кредитных организаций 42304 39 890 График
прочих резидентов 42305 14 336 График
прочих нерезидентов 42308 9 073 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 132 406 График
Итого по разделу 2 42000 132 994 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
кредитных организаций 43101 13 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 13 График
Итого по разделу 3 43000 13 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 1 428 049 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 1 428 049 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
форварды 45302 4 553 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 4 553 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 1 238 109 График
Итого по разделу 5 45000 2 670 711 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 099 634 274 График
Евро 46202 235 720 277 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 470 486 График
Швейцарских франков 46204 13 437 График
других валют 46206 1 157 364 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 336 995 838 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 429 906 928 График
по Евро 46302 305 933 590 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 3 362 720 График
по Швейцарским франкам 46304 6 066 407 График
по другим валютам 46306 813 629 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 746 083 274 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
Золота 46401 479 363 График
Серебра 46402 111 График
Итого по символам 46401 - 46405 46400 479 474 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 3 349 362 График
Серебра 46502 38 890 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 3 388 252 График
Итого по разделу 6 46000 2 086 946 838 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 44 468 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 6 605 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 13 418 График
другие комиссионные расходы 47109 11 043 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 75 534 График
2. Расходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.47200)
расходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 47201 272 График
Итого по символам 47201 - 47204 47200 272 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 15 483 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 15 483 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 70 098 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 443 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 71 541 График
Итого по разделу 7 47000 162 830 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 219 621 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 23 738 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 55 229 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 3 110 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 17 873 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 295 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 292 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 320 158 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 241 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 28 590 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 28 831 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 016 График
амортизация по нематериальным активам 48303 9 732 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 14 748 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 32 611 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 8 417 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 906 График
служебные командировки 48405 1 435 График
охрана 48406 941 График
представительские расходы 48408 104 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 13 233 График
аудит 48410 3 235 График
страхование 48412 2 355 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 40 205 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 147 781 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 252 223 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 5 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 2 246 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 251 График
Итого по разделу 8 48000 618 211 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 090 531 597 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 156 118 278 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 069 870 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 486 057 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 1 383 734 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 102 323 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 6 967 547 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 443 424 График
кредитных организаций 71304 112 307 График
прочих резидентов 71305 133 826 График
прочих нерезидентов 71308 15 963 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 705 520 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 44 998 График
кредитных организаций 71404 9 121 График
прочих резидентов 71405 12 712 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 66 831 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 31 881 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 31 881 График
Итого по разделу 1 71000 804 232 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 466 807 График
кредитных организаций 72304 73 572 График
прочих резидентов 72305 44 364 График
прочих нерезидентов 72308 122 776 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 707 519 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 419 273 График
кредитных организаций 72404 14 989 График
прочих резидентов 72405 28 020 График
прочих нерезидентов 72408 75 695 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 537 977 График
Итого по разделу 2 72000 1 245 496 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 441 264 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 6 526 283 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НКЦ (рег.№3466) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.