Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
кредитным организациям 11118 260 829 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 260 829 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 11 092 573 График
в кредитных организациях 11215 20 914 467 График
в банках-нерезидентах 11216 556 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 32 007 596 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 359 График
в банках-нерезидентах 11303 288 802 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 296 161 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 23 203 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 203 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 2 249 182 График
кредитных организаций 11604 550 935 График
прочих резидентов 11605 493 856 График
прочих нерезидентов 11608 599 083 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 893 056 График
Итого по разделу 1 11000 36 480 845 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в банках-нерезидентах 15303 2 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 2 График
Итого по разделу 5 15000 2 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 36 480 847 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 294 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 294 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 84 478 График
кредитных организаций 22304 3 788 График
прочих резидентов 22305 1 187 График
прочих нерезидентов 22308 2 819 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 92 272 График
Итого по разделу 2 22000 92 566 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 91 110 График
свопы 25104 69 287 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 160 397 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 290 958 График
Итого по разделу 5 25000 451 355 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 595 383 093 График
Евро 26202 104 145 744 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 194 444 График
Швейцарских франков 26204 4 212 График
других валют 26206 709 718 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 700 437 211 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 208 458 104 График
по Евро 26302 145 666 907 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 365 486 График
по Швейцарским франкам 26304 423 596 График
по другим валютам 26306 251 381 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 356 165 474 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 250 886 График
Серебра 26402 67 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 250 953 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 1 460 502 График
Серебра 26502 20 686 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 1 481 188 График
Итого по разделу 6 26000 1 058 334 826 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 352 863 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 46 988 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 399 851 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 11 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 11 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 681 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 681 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 013 057 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 326 007 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 339 064 График
Итого по разделу 7 27000 1 739 622 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
1. Доходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 661 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 661 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 5 356 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 5 356 График
Итого по разделу 8 28000 6 017 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 22 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 23 График
Итого по разделу 9 29000 23 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 060 624 409 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 097 105 256 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 131 425 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 131 425 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 275 839 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 393 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 278 232 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 2 681 961 График
юридических лиц - нерезидентов 31414 1 График
кредитных организаций 31415 29 286 122 График
банков-нерезидентов 31416 38 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 31 968 122 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 343 439 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 343 439 График
Итого по разделу 1 31000 32 721 218 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 309 765 График
кредитных организаций 34404 7 342 График
прочих резидентов 34405 9 478 График
прочих нерезидентов 34408 243 407 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 569 992 График
Итого по разделу 4 34000 569 992 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 33 291 210 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 567 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 567 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 31 577 График
кредитных организаций 42304 9 712 График
прочих резидентов 42305 419 График
прочих нерезидентов 42308 2 819 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 44 527 График
Итого по разделу 2 42000 45 094 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
кредитных организаций 43101 13 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 13 График
Итого по разделу 3 43000 13 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 91 110 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 91 110 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
форварды 45302 4 205 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 4 205 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 371 093 График
Итого по разделу 5 45000 466 408 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 595 083 285 График
Евро 46202 103 484 799 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 194 443 График
Швейцарских франков 46204 4 195 График
других валют 46206 709 819 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 699 476 541 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 207 680 660 График
по Евро 46302 147 091 846 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 1 365 409 График
по Швейцарским франкам 46304 423 492 График
по другим валютам 46306 251 506 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 356 812 913 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
Золота 46401 250 692 График
Серебра 46402 67 График
Итого по символам 46401 - 46405 46400 250 759 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 1 460 502 График
Серебра 46502 20 686 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 1 481 188 График
Итого по разделу 6 46000 1 058 021 401 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 16 220 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 301 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 5 277 График
другие комиссионные расходы 47109 4 568 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 28 366 График
2. Расходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.47200)
расходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 47201 251 График
Итого по символам 47201 - 47204 47200 251 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 5 517 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 5 517 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 31 866 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 393 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 33 259 График
Итого по разделу 7 47000 67 393 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 110 954 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 11 591 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 29 124 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 1 390 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 9 374 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 57 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 88 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 162 578 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 14 749 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 14 749 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 659 График
амортизация по нематериальным активам 48303 4 804 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 463 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 16 375 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 751 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 335 График
служебные командировки 48405 484 График
охрана 48406 470 График
представительские расходы 48408 49 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 6 509 График
страхование 48412 1 171 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 19 847 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 70 857 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 116 848 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 5 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 2 246 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 251 График
Итого по разделу 8 48000 303 889 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 058 904 198 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 092 195 408 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 909 848 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 308 945 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 308 945 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 3 600 903 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 205 283 График
кредитных организаций 71304 15 733 График
прочих резидентов 71305 15 831 График
прочих нерезидентов 71308 71 857 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 308 704 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 29 280 График
кредитных организаций 71404 9 107 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 38 387 График
Итого по разделу 1 71000 347 091 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 270 048 График
кредитных организаций 72304 103 681 График
прочих резидентов 72305 42 146 График
прочих нерезидентов 72308 60 910 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 476 785 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 25 416 График
кредитных организаций 72404 290 График
прочих резидентов 72405 1 187 График
прочих нерезидентов 72408 2 819 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 29 712 График
Итого по разделу 2 72000 506 497 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 159 406 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 3 441 497 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НКЦ (рег.№3466) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.