Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
кредитным организациям 11118 2 367 124 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 367 124 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 823 217 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 567 График
в кредитных организациях 11215 28 444 781 График
в банках-нерезидентах 11216 120 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 36 269 685 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 658 669 График
в банках-нерезидентах 11303 910 261 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 568 930 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 190 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 190 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 4 271 782 График
кредитных организаций 11604 1 330 143 График
прочих резидентов 11605 1 048 140 График
иностранных государств 11606 5 964 График
банков-нерезидентов 11607 49 781 График
прочих нерезидентов 11608 929 261 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 635 071 График
Итого по разделу 1 11000 47 841 000 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
индивидуальным предпринимателям 15218 55 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 55 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в банках-нерезидентах 15303 6 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 6 График
Итого по разделу 5 15000 61 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 47 841 061 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 510 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 510 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 369 561 График
кредитных организаций 22304 32 497 График
прочих резидентов 22305 92 652 График
иностранных государств 22306 878 График
прочих нерезидентов 22308 64 479 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 560 067 График
Итого по разделу 2 22000 560 577 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 График
прочих резидентов 23102 306 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 316 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 3 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 График
Итого по разделу 3 23000 319 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 291 843 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 291 843 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 16 График
Итого по разделу 5 25000 291 859 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 895 652 479 График
Евро 26202 341 702 438 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 108 284 График
других валют 26206 4 580 914 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 242 044 115 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 892 883 343 График
по Евро 26302 678 255 020 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 965 628 График
по Швейцарским франкам 26304 97 График
по другим валютам 26306 1 869 360 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 573 973 448 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 1 343 931 График
Серебра 26402 611 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 344 542 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 7 390 557 График
Серебра 26502 53 151 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 7 443 708 График
Итого по разделу 6 26000 3 824 805 813 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 40 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 41 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 810 300 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 122 287 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 932 587 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 2 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 68 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 70 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 1 447 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 447 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 920 209 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 537 652 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 457 861 График
Итого по разделу 7 27000 3 392 012 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
1. Доходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 3 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 202 644 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 202 644 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 205 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 205 График
Итого по разделу 8 28000 202 852 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 2 728 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 2 728 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 330 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 9 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 186 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 525 График
Итого по разделу 9 29000 3 253 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 829 256 685 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 877 097 746 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 1 025 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 025 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 94 315 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 74 709 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 169 024 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 4 500 743 График
юридических лиц - нерезидентов 31414 1 График
кредитных организаций 31415 31 496 741 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 35 997 485 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 434 750 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 434 750 График
Итого по разделу 1 31000 36 602 284 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 187 413 График
кредитных организаций 34404 11 467 График
прочих резидентов 34405 9 288 График
банков-нерезидентов 34407 35 052 График
прочих нерезидентов 34408 251 458 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 494 678 График
Итого по разделу 4 34000 494 678 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в банках-нерезидентах 37303 2 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 2 График
Итого по разделу 7 37000 2 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 37 096 964 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 37 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 37 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 5 949 График
кредитных организаций 42304 27 652 График
прочих резидентов 42305 32 907 График
иностранных государств 42306 291 График
прочих нерезидентов 42308 1 390 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 68 189 График
Итого по разделу 2 42000 68 226 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
кредитных организаций 43101 10 График
прочих резидентов 43102 190 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 200 График
Итого по разделу 3 43000 200 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 26 687 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 26 687 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
форварды 45302 3 344 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 3 344 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 1 График
Итого по разделу 5 45000 30 032 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 896 082 226 График
Евро 46202 341 735 475 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 108 189 График
других валют 46206 4 566 091 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 242 491 981 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 891 639 139 График
по Евро 46302 679 438 448 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 965 623 График
по Швейцарским франкам 46304 113 График
по другим валютам 46306 1 883 087 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 573 926 410 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
Золота 46401 1 343 752 График
Серебра 46402 607 График
Итого по символам 46401 - 46405 46400 1 344 359 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 7 390 557 График
Серебра 46502 53 155 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 7 443 712 График
Итого по разделу 6 46000 3 825 206 462 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 19 746 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 10 425 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 15 229 График
другие комиссионные расходы 47109 10 530 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 55 930 График
2. Расходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.47200)
расходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 47201 448 График
Итого по символам 47201 - 47204 47200 448 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 197 551 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 197 551 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 12 496 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 113 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 13 609 График
Итого по разделу 7 47000 267 538 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 231 109 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 34 952 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 46 346 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 28 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 19 857 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 877 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 324 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 333 493 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 12 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 15 259 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 15 271 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 6 946 График
амортизация по нематериальным активам 48303 14 273 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 21 219 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 34 249 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 11 457 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 552 График
служебные командировки 48405 2 431 График
охрана 48406 941 График
реклама 48407 1 328 График
представительские расходы 48408 267 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 16 223 График
аудит 48410 4 047 График
страхование 48412 2 486 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 40 530 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 146 795 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 264 306 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 5 283 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 926 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 7 209 График
Итого по разделу 8 48000 641 498 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 826 213 956 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 863 310 920 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 786 826 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 5 615 784 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 1 689 615 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 926 169 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 9 860 657 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 850 284 График
кредитных организаций 71304 125 234 График
прочих резидентов 71305 158 045 График
иностранных государств 71306 1 615 График
банков-нерезидентов 71307 8 850 График
прочих нерезидентов 71308 783 891 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 1 927 919 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 203 График
кредитных организаций 71404 27 287 График
прочих резидентов 71405 21 389 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 48 879 График
Итого по разделу 1 71000 1 976 798 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 308 299 График
кредитных организаций 72304 49 644 График
прочих резидентов 72305 44 596 График
прочих нерезидентов 72308 7 378 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 409 917 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 193 737 График
кредитных организаций 72404 6 994 График
прочих резидентов 72405 86 405 График
иностранных государств 72406 831 График
прочих нерезидентов 72408 62 808 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 350 775 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 166 666 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 166 666 График
Итого по разделу 2 72000 927 358 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 1 049 440 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 10 910 097 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НКЦ (рег.№3466) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.