Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
кредитным организациям 11118 1 404 309 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 404 309 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 301 179 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 567 График
в кредитных организациях 11215 13 466 610 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 16 769 356 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 462 847 График
в банках-нерезидентах 11303 535 647 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 998 494 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 173 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 173 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 2 196 855 График
кредитных организаций 11604 651 005 График
прочих резидентов 11605 559 491 График
иностранных государств 11606 2 337 График
банков-нерезидентов 11607 23 161 График
прочих нерезидентов 11608 370 843 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 803 692 График
Итого по разделу 1 11000 22 976 024 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в банках-нерезидентах 15303 3 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 3 График
Итого по разделу 5 15000 3 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 22 976 027 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 37 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 37 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 159 521 График
кредитных организаций 22304 22 673 График
прочих резидентов 22305 4 243 График
прочих нерезидентов 22308 142 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 186 579 График
Итого по разделу 2 22000 186 616 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 График
прочих резидентов 23102 299 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 309 График
Итого по разделу 3 23000 309 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 16 График
Итого по разделу 5 25000 16 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 189 076 268 График
Евро 26202 226 347 408 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 53 193 График
других валют 26206 2 645 908 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 418 122 777 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 521 519 870 График
по Евро 26302 422 027 360 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 495 537 График
по Швейцарским франкам 26304 64 График
по другим валютам 26306 1 241 502 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 945 284 333 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 929 793 График
Серебра 26402 583 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 930 376 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 4 590 285 График
Серебра 26502 33 031 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 4 623 316 График
Итого по разделу 6 26000 2 368 960 802 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 453 681 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 59 077 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 512 758 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 1 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 29 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 30 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 729 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 729 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 817 368 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 247 778 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 065 146 График
Итого по разделу 7 27000 1 578 683 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 17 780 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 17 780 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 205 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 205 График
Итого по разделу 8 28000 17 985 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 2 728 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 2 728 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 9 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 106 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 115 График
Итого по разделу 9 29000 2 843 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 370 747 254 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 393 723 281 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 3 321 График
от кредитных организаций 31102 1 025 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 4 346 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 60 178 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 34 024 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 94 202 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 2 044 097 График
юридических лиц - нерезидентов 31414 1 График
кредитных организаций 31415 14 604 103 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 16 648 201 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 150 775 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 150 775 График
Итого по разделу 1 31000 16 897 524 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 85 991 График
кредитных организаций 34404 5 206 График
прочих резидентов 34405 4 857 График
банков-нерезидентов 34407 16 159 График
прочих нерезидентов 34408 91 324 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 203 537 График
Итого по разделу 4 34000 203 537 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в банках-нерезидентах 37303 1 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 График
Итого по разделу 7 37000 1 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 17 101 062 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 37 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 37 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 5 251 График
кредитных организаций 42304 21 982 График
прочих резидентов 42305 9 521 График
прочих нерезидентов 42308 142 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 36 896 График
Итого по разделу 2 42000 36 933 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
кредитных организаций 43101 10 График
прочих резидентов 43102 182 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 192 График
Итого по разделу 3 43000 192 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 19 561 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 19 561 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
форварды 45302 10 647 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 10 647 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 1 График
Итого по разделу 5 45000 30 209 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 188 620 503 График
Евро 46202 226 333 703 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 53 279 График
других валют 46206 2 631 070 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 417 638 555 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 521 938 121 График
по Евро 46302 422 037 549 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 495 464 График
по Швейцарским франкам 46304 71 График
по другим валютам 46306 1 255 142 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 945 726 347 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
Золота 46401 929 614 График
Серебра 46402 579 График
Итого по символам 46401 - 46405 46400 930 193 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 4 590 284 График
Серебра 46502 33 035 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 4 623 319 График
Итого по разделу 6 46000 2 368 918 414 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 3 851 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 283 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 5 791 График
другие комиссионные расходы 47109 4 133 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 18 058 График
2. Расходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.47200)
расходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 47201 155 График
Итого по символам 47201 - 47204 47200 155 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 11 858 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 11 858 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 6 042 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 113 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 7 155 График
Итого по разделу 7 47000 37 226 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 117 599 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 17 750 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 27 234 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 28 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 9 693 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 343 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 105 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 172 752 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 8 179 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 8 179 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 570 График
амортизация по нематериальным активам 48303 7 049 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 10 619 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 17 004 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 852 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 600 График
служебные командировки 48405 1 394 График
охрана 48406 470 График
представительские расходы 48408 173 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 8 174 График
страхование 48412 1 243 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 17 848 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 71 128 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 120 886 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 926 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 926 График
Итого по разделу 8 48000 314 362 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 369 337 336 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 386 438 398 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 284 883 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 567 348 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 567 348 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 6 717 535 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 772 735 График
кредитных организаций 71304 61 038 График
прочих резидентов 71305 75 523 График
иностранных государств 71306 2 062 График
банков-нерезидентов 71307 1 070 График
прочих нерезидентов 71308 308 270 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 1 220 698 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 14 График
кредитных организаций 71404 21 652 График
прочих резидентов 71405 4 251 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 25 917 График
Итого по разделу 1 71000 1 246 615 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 240 735 График
кредитных организаций 72304 51 110 График
прочих резидентов 72305 22 013 График
прочих нерезидентов 72308 3 726 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 317 584 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 90 820 График
кредитных организаций 72404 622 График
прочих резидентов 72405 4 113 График
прочих нерезидентов 72408 142 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 95 697 График
Итого по разделу 2 72000 413 281 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 833 334 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 7 550 869 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НКЦ (рег.№3466) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.