Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
кредитным организациям 11118 4 302 692 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 302 692 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 12 767 819 График
в кредитных организациях 11215 23 293 312 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 36 061 131 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 750 755 График
в банках-нерезидентах 11303 1 395 065 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 145 820 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 860 988 График
в банках-нерезидентах 11403 126 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 861 114 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 555 312 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 869 График
кредитных организаций 11504 2 142 444 График
прочих резидентов 11505 2 472 320 График
банков-нерезидентов 11507 34 342 График
прочих нерезидентов 11508 616 694 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 822 981 График
Итого по разделу 1 11000 58 193 738 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 227 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 238 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 958 278 170 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 958 278 170 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 325 403 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 325 403 График
Итого по разделу 2 12000 3 959 603 811 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 212 914 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 670 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 71 880 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 97 805 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 14 987 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 402 256 График
Итого по разделу 3 13000 402 256 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 985 330 377 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 553 631 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 990 884 008 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 70 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 70 График
Итого по разделу 5 15000 2 990 884 078 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 150 999 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 150 999 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 787 419 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 122 График
По другим операциям 16203 4 109 762 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 900 303 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 10 453 041 График
Прочие операционные доходы 16306 29 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 453 070 График
Итого по разделу 6 16000 16 504 372 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 437 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 437 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 817 График
Итого по символам 17301-17306 17300 817 График
Итого по разделу 7 17000 4 254 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 017 797 549 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 007 790 706 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 254 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 025 592 509 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 831 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 94 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 925 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 861 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 149 006 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 158 867 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 902 642 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 19 График
Кредитных организаций 21415 29 827 772 График
Банка России 21417 72 787 График
Итого по символам 21401-21417 21400 35 803 220 График
Итого по разделу 1 21000 35 963 012 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 956 828 624 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 956 828 624 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 324 634 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 324 634 График
Итого по разделу 2 22000 3 958 153 258 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 340 185 График
прочих резидентов 23102 5 191 График
прочих нерезидентов 23104 80 761 График
Прочих ценных бумаг 23105 78 933 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 26 259 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 531 329 График
Итого по разделу 3 23000 531 329 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 986 607 517 График
от банков-нерезидентов 24103 5 553 852 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 992 161 369 График
Итого по разделу 4 24000 2 992 161 369 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 52 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 52 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 26 727 График
опционы 25203 15 975 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 35 166 График
По другим операциям 25206 18 775 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 96 643 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 10 308 697 График
опционы 25303 35 768 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 344 465 График
Итого по разделу 5 25000 10 441 160 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 522 262 График
Евро 26102 59 977 График
Швейцарских франков 26104 26 101 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 608 340 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 462 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 940 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 402 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 106 График
по Евро 26302 29 220 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 85 011 График
по Швейцарским франкам 26304 24 312 График
по Японским иенам 26305 1 781 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 140 430 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 733 График
Серебра 26402 5 752 График
Платины 26403 1 882 График
Палладия 26404 3 317 График
Других драгоценных металлов 26405 482 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 26 964 График
Аудит 26408 2 800 График
Страхование 26410 8 823 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 87 893 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 311 811 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 453 457 График
Итого по разделу 6 26000 1 215 629 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 206 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 209 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 909 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 167 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 076 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 570 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 775 График
Другие расходы 27308 1 593 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 938 График
Итого по разделу 7 27000 21 223 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 366 829 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 38 225 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 328 604 График
Итого по разделу 8 28000 4 328 604 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 27 105 529 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 994 116 270 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 004 349 487 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 223 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 998 486 980 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 002 815 584 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 776 925 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 776 925 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НКЦ (рег.№3466) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.