Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
кредитным организациям 11118 2 580 371 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 580 371 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 161 702 График
в кредитных организациях 11215 7 704 973 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 866 675 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 015 226 График
в банках-нерезидентах 11303 574 160 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 589 386 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 856 879 График
в банках-нерезидентах 11403 47 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 856 926 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 226 062 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 869 График
кредитных организаций 11504 944 989 График
прочих резидентов 11505 1 135 542 График
банков-нерезидентов 11507 3 450 График
прочих нерезидентов 11508 232 555 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 544 467 График
Итого по разделу 1 11000 24 437 825 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 109 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 109 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 019 656 192 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 019 656 192 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 477 646 График
Итого по символам 12401-12407 12400 477 646 График
Итого по разделу 2 12000 2 020 133 947 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 130 951 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 329 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 55 216 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 43 256 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 12 809 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 243 561 График
Итого по разделу 3 13000 243 561 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 789 708 172 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 703 106 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 790 411 278 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 50 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 50 График
Итого по разделу 5 15000 1 790 411 328 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 31 170 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 31 170 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 766 930 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 514 График
По другим операциям 16203 2 406 045 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 174 489 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 817 333 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 817 336 График
Итого по разделу 6 16000 9 022 995 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 140 График
Итого по символам 17301-17306 17300 140 График
Итого по разделу 7 17000 140 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 044 571 772 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 799 677 884 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 140 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 844 249 796 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 831 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 94 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 925 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 81 655 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 81 655 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 582 374 График
Кредитных организаций 21415 11 253 674 График
Банка России 21417 72 748 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 908 796 График
Итого по разделу 1 21000 13 991 376 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 019 467 839 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 019 467 839 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 477 421 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 477 421 График
Итого по разделу 2 22000 2 019 945 260 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 318 934 График
прочих резидентов 23102 1 850 График
прочих нерезидентов 23104 60 657 График
Прочих ценных бумаг 23105 62 311 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 16 829 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 460 581 График
Итого по разделу 3 23000 460 581 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 789 565 554 График
от банков-нерезидентов 24103 703 203 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 790 268 757 График
Итого по разделу 4 24000 1 790 268 757 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 52 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 52 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 14 196 График
опционы 25203 2 772 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 366 График
По другим операциям 25206 6 161 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 38 495 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 826 887 График
опционы 25303 19 662 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 846 549 График
Итого по разделу 5 25000 5 885 096 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 254 084 График
Евро 26102 36 563 График
Швейцарских франков 26104 22 654 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 313 301 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 579 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 470 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 049 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 34 График
по Евро 26302 15 377 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 47 327 График
по Швейцарским франкам 26304 10 046 График
по Японским иенам 26305 906 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 73 690 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 518 График
Серебра 26402 4 449 График
Платины 26403 941 График
Других драгоценных металлов 26405 233 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 840 График
Аудит 26408 2 800 График
Страхование 26410 3 470 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 44 322 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 143 610 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 214 183 График
Итого по разделу 6 26000 606 223 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 909 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 145 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 054 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 375 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 375 График
Итого по разделу 7 27000 5 432 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 746 287 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 20 298 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 766 585 График
Итого по разделу 8 28000 2 766 585 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 087 071 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 033 936 636 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 797 220 657 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 432 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 831 162 725 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 833 929 310 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 320 486 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 320 486 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НКЦ (рег.№3466) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.