Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
кредитным организациям 11118 1 682 697 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 682 697 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 897 543 График
в кредитных организациях 11215 3 595 806 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 493 349 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 865 215 График
в банках-нерезидентах 11303 277 212 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 142 427 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 856 879 График
в банках-нерезидентах 11403 20 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 856 899 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 870 733 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 011 График
кредитных организаций 11504 454 163 График
прочих резидентов 11505 511 281 График
прочих нерезидентов 11508 106 572 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 943 760 График
Итого по разделу 1 11000 12 119 132 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 51 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 51 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 962 878 210 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 962 878 210 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 163 154 График
Итого по символам 12401-12407 12400 163 154 График
Итого по разделу 2 12000 963 041 415 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 37 141 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 26 876 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 280 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 67 297 График
Итого по разделу 3 13000 67 297 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 959 212 248 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 277 286 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 959 489 534 График
Итого по разделу 5 15000 959 489 534 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 17 058 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 17 058 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 359 484 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 747 График
По другим операциям 16203 1 439 128 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 799 359 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 116 701 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 116 701 График
Итого по разделу 6 16000 4 933 118 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 47 График
Итого по символам 17301-17306 17300 47 График
Итого по разделу 7 17000 47 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 975 160 547 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 964 489 949 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 47 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 939 650 543 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 831 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 94 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 925 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 47 519 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 47 519 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 339 366 График
Кредитных организаций 21415 5 152 977 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 492 343 График
Итого по разделу 1 21000 6 540 787 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 964 051 414 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 964 051 414 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 162 927 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 162 927 График
Итого по разделу 2 22000 964 214 341 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 54 График
прочих резидентов 23102 21 График
прочих нерезидентов 23104 42 036 График
Прочих ценных бумаг 23105 34 812 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 12 929 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 89 852 График
Итого по разделу 3 23000 89 852 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 957 753 450 График
от банков-нерезидентов 24103 277 385 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 958 030 835 График
Итого по разделу 4 24000 958 030 835 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 877 График
опционы 25203 505 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 893 График
По другим операциям 25206 2 419 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 694 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 511 718 График
опционы 25303 9 222 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 520 940 График
Итого по разделу 5 25000 3 535 634 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 140 537 График
Евро 26102 23 399 График
Швейцарских франков 26104 1 904 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 165 840 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 863 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 235 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 098 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 532 График
Серебра 26402 1 776 График
Платины 26403 470 График
Других драгоценных металлов 26405 91 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 636 График
Страхование 26410 1 436 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 105 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 72 962 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 105 008 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 7 384 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 048 График
по Швейцарским франкам 26304 4 861 График
по Японским иенам 26305 442 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 735 График
Итого по разделу 6 26000 308 681 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 909 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 125 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 034 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 375 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 375 График
Итого по разделу 7 27000 5 409 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 84 433 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 84 433 График
Итого по разделу 8 28000 84 433 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 925 004 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 970 755 128 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 961 965 002 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 409 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 932 725 539 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 932 809 972 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 840 571 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 840 571 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НКЦ (рег.№3466) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.