Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
кредитным организациям 11118 3 398 982 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 398 982 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 9 183 359 График
в кредитных организациях 11215 13 585 451 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 22 768 810 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 822 994 График
в банках-нерезидентах 11303 974 321 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 797 315 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 860 988 График
в банках-нерезидентах 11403 75 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 861 063 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 273 854 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 869 График
кредитных организаций 11504 1 494 748 График
прочих резидентов 11505 1 862 617 График
банков-нерезидентов 11507 14 319 График
прочих нерезидентов 11508 393 347 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 040 754 График
Итого по разделу 1 11000 38 866 924 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 163 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 165 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 117 266 115 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 117 266 115 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 925 316 График
Итого по символам 12401-12407 12400 925 316 График
Итого по разделу 2 12000 3 118 191 596 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 136 183 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 670 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 60 742 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 51 350 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 12 821 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 265 766 График
Итого по разделу 3 13000 265 766 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 452 985 871 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 994 592 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 455 980 463 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 50 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 50 График
Итого по разделу 5 15000 2 455 980 513 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 86 831 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 86 831 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 289 660 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 332 График
По другим операциям 16203 3 167 629 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 459 621 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 8 489 706 График
Прочие операционные доходы 16306 29 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 489 735 График
Итого по разделу 6 16000 13 036 187 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 506 График
Итого по символам 17301-17306 17300 506 График
Итого по разделу 7 17000 506 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 157 058 520 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 469 282 466 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 506 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 626 341 492 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 831 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 94 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 925 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 861 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 115 832 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 125 693 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 971 808 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 18 График
Кредитных организаций 21415 18 605 442 График
Банка России 21417 72 787 График
Итого по символам 21401-21417 21400 22 650 055 График
Итого по разделу 1 21000 22 776 673 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 116 620 310 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 116 620 310 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 925 091 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 925 091 График
Итого по разделу 2 22000 3 117 545 401 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 334 866 График
прочих резидентов 23102 5 191 График
прочих нерезидентов 23104 74 218 График
Прочих ценных бумаг 23105 77 263 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 21 469 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 513 007 График
Итого по разделу 3 23000 513 007 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 453 359 892 График
от банков-нерезидентов 24103 2 994 689 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 456 354 581 График
Итого по разделу 4 24000 2 456 354 581 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 52 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 52 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 20 353 График
опционы 25203 9 169 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 25 413 График
По другим операциям 25206 12 139 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 67 074 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 8 811 893 График
опционы 25303 28 341 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 840 234 График
Итого по разделу 5 25000 8 907 360 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 366 571 График
Евро 26102 48 040 График
Швейцарских франков 26104 25 191 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 439 802 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 654 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 705 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 359 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 34 График
по Евро 26302 22 041 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 67 860 График
по Швейцарским франкам 26304 16 358 График
по Японским иенам 26305 1 252 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 107 545 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 320 График
Серебра 26402 4 967 График
Платины 26403 1 411 График
Других драгоценных металлов 26405 318 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 700 График
Аудит 26408 2 800 График
Страхование 26410 5 515 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 63 623 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 217 663 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 318 317 График
Итого по разделу 6 26000 875 023 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 909 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 167 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 076 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 484 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 484 График
Итого по разделу 7 27000 5 563 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 149 704 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 651 922 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 497 782 График
Итого по разделу 8 28000 4 497 782 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 363 884 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 140 322 074 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 466 649 971 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 563 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 606 977 608 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 611 475 390 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 866 102 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 866 102 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НКЦ (рег.№3466) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.