Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
кредитным организациям 11118 2 077 296 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 077 296 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 344 632 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 364 График
в кредитных организациях 11215 4 748 049 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 094 045 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 359 376 График
в банках-нерезидентах 11303 668 737 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 028 113 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 240 956 График
в банках-нерезидентах 11403 418 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 241 374 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 167 823 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 830 График
кредитных организаций 11504 1 362 351 График
прочих резидентов 11505 1 675 319 График
прочих нерезидентов 11508 595 295 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 807 618 График
Итого по разделу 1 11000 20 248 446 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 571 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 571 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 438 338 434 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 438 338 434 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 347 970 График
Итого по символам 12401-12407 12400 347 970 График
Итого по разделу 2 12000 2 438 686 975 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 510 963 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 382 318 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 891 591 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 171 695 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 460 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 960 027 График
Итого по разделу 3 13000 3 960 027 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 515 229 254 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 393 409 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 517 622 663 График
Итого по разделу 5 15000 1 517 622 663 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 986 160 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 986 160 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 442 740 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 226 График
По другим операциям 16203 3 129 351 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 575 317 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 645 641 График
Прочие операционные доходы 16306 1 028 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 646 669 График
Итого по разделу 6 16000 12 208 146 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 5 064 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 064 График
Итого по разделу 7 17000 5 069 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 458 935 421 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 533 790 836 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 069 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 992 731 326 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 268 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 268 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 764 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 231 185 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 232 949 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 322 307 График
Кредитных организаций 21415 7 759 227 График
Банка России 21417 522 926 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 604 460 График
Итого по разделу 1 21000 9 837 677 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 432 463 171 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 432 463 171 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 347 809 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 347 809 График
Итого по разделу 2 22000 2 432 810 980 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 957 506 График
прочих резидентов 23102 382 892 График
прочих нерезидентов 23104 962 844 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 432 878 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 628 330 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 364 450 График
Итого по разделу 3 23000 5 364 450 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 521 354 868 График
от банков-нерезидентов 24103 2 336 140 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 523 691 008 График
Итого по разделу 4 24000 1 523 691 008 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 61 744 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 61 744 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 31 250 График
опционы 25203 1 383 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 34 019 График
По другим операциям 25206 11 699 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 78 351 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 785 739 График
опционы 25303 44 837 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 830 576 График
Итого по разделу 5 25000 6 970 671 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 395 291 График
Евро 26102 40 647 График
Швейцарских франков 26104 32 020 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 467 958 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 739 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 940 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 679 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 323 График
по Евро 26302 25 842 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 91 153 График
по Швейцарским франкам 26304 15 982 График
по Японским иенам 26305 1 493 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 134 793 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 330 График
Серебра 26402 3 766 График
Платины 26403 1 844 График
Палладия 26404 3 223 График
Других драгоценных металлов 26405 257 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 142 График
Аудит 26408 2 400 График
Страхование 26410 7 694 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 86 883 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 291 561 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 420 100 График
Итого по разделу 6 26000 1 028 530 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 77 График
индивидуальных предпринимателей 27203 86 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 163 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 826 График
Другие расходы 27308 1 439 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 265 График
Итого по разделу 7 27000 3 428 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 120 920 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 590 681 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 711 601 График
Итого по разделу 8 28000 1 711 601 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 024 582 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 442 648 657 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 537 054 659 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 428 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 979 706 744 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 981 418 345 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 312 981 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 312 981 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НКЦ (рег.№3466) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.