Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
кредитным организациям 11118 615 579 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 615 579 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 561 289 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 364 График
в кредитных организациях 11215 1 151 926 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 714 579 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 905 716 График
в банках-нерезидентах 11303 225 338 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 131 054 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 110 График
в банках-нерезидентах 11403 236 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 346 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 969 783 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 945 График
кредитных организаций 11504 535 386 График
прочих резидентов 11505 891 698 График
прочих нерезидентов 11508 341 655 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 742 467 График
Итого по разделу 1 11000 7 205 025 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 377 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 377 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 565 334 650 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 565 334 650 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 33 282 График
Итого по символам 12401-12407 12400 33 282 График
Итого по разделу 2 12000 565 368 309 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 200 768 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 381 876 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 464 410 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 549 929 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 705 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 597 688 График
Итого по разделу 3 13000 1 597 688 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 219 891 051 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 625 454 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 220 516 505 График
Итого по разделу 5 15000 220 516 505 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 255 988 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 255 988 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 655 208 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 562 График
По другим операциям 16203 1 182 946 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 839 716 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 494 361 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 494 361 График
Итого по разделу 6 16000 6 590 065 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 169 График
Итого по символам 17301-17306 17300 169 График
Итого по разделу 7 17000 174 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 572 573 334 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 228 704 258 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 174 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 801 277 766 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 764 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 122 542 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 124 306 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 507 993 График
Кредитных организаций 21415 2 204 686 График
Банка России 21417 357 844 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 070 523 График
Итого по разделу 1 21000 3 194 829 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 565 382 543 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 565 382 543 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 33 256 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 33 256 График
Итого по разделу 2 22000 565 415 799 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 266 647 График
прочих резидентов 23102 382 451 График
прочих нерезидентов 23104 492 824 График
Прочих ценных бумаг 23105 626 989 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 171 106 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 940 017 График
Итого по разделу 3 23000 1 940 017 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 219 827 096 График
от банков-нерезидентов 24103 625 454 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 220 452 550 График
Итого по разделу 4 24000 220 452 550 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 7 603 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 7 603 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 13 234 График
опционы 25203 244 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 366 График
По другим операциям 25206 5 317 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 34 161 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 565 418 График
опционы 25303 20 408 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 585 826 График
Итого по разделу 5 25000 4 627 590 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 196 184 График
Евро 26102 24 232 График
Швейцарских франков 26104 2 098 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 222 514 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 887 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 470 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 357 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 124 График
по Евро 26302 10 985 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 44 359 График
по Швейцарским франкам 26304 6 976 График
по Японским иенам 26305 636 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 63 080 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 661 График
Серебра 26402 1 812 График
Платины 26403 904 График
Других драгоценных металлов 26405 119 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 678 График
Аудит 26408 2 400 График
Страхование 26410 3 179 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 44 800 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 198 451 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 261 004 График
Итого по разделу 6 26000 548 955 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 86 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 86 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 410 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 410 График
Итого по разделу 7 27000 1 496 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 616 613 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 161 715 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 778 328 График
Итого по разделу 8 28000 778 328 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 096 530 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 568 610 628 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 227 569 112 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 496 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 796 181 236 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 796 959 564 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 318 202 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 318 202 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НКЦ (рег.№3466) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.