Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
кредитным организациям 11118 1 173 642 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 173 642 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 471 215 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 364 График
в кредитных организациях 11215 2 514 082 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 986 661 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 504 528 График
в банках-нерезидентах 11303 393 137 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 897 665 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 190 График
в банках-нерезидентах 11403 322 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 512 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 534 837 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 489 График
кредитных организаций 11504 910 559 График
прочих резидентов 11505 1 240 012 График
прочих нерезидентов 11508 471 965 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 162 862 График
Итого по разделу 1 11000 12 241 342 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 476 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 476 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 860 184 847 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 860 184 847 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 68 129 График
Итого по символам 12401-12407 12400 68 129 График
Итого по разделу 2 12000 860 253 452 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 373 853 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 382 318 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 478 807 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 643 243 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 707 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 878 928 График
Итого по разделу 3 13000 1 878 928 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 417 669 320 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 309 189 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 418 978 509 График
Итого по разделу 5 15000 418 978 509 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 743 819 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 743 819 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 001 575 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 404 График
По другим операциям 16203 1 949 673 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 953 652 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 300 799 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 300 799 График
Итого по разделу 6 16000 8 998 270 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 394 График
Итого по символам 17301-17306 17300 394 График
Итого по разделу 7 17000 399 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 872 494 794 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 429 855 707 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 399 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 302 350 900 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 268 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 268 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 764 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 143 614 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 145 378 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 818 067 График
Кредитных организаций 21415 4 164 790 График
Банка России 21417 489 667 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 472 524 График
Итого по разделу 1 21000 5 618 170 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 860 269 333 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 860 269 333 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 68 013 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 68 013 График
Итого по разделу 2 22000 860 337 346 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 529 215 График
прочих резидентов 23102 382 892 График
прочих нерезидентов 23104 506 977 График
Прочих ценных бумаг 23105 727 718 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 172 324 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 319 126 График
Итого по разделу 3 23000 2 319 126 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 417 860 015 График
от банков-нерезидентов 24103 1 309 189 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 419 169 204 График
Итого по разделу 4 24000 419 169 204 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 10 667 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 10 667 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 21 606 График
опционы 25203 500 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 24 583 График
По другим операциям 25206 8 641 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 55 330 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 380 767 График
опционы 25303 29 899 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 410 666 График
Итого по разделу 5 25000 5 476 663 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 297 124 График
Евро 26102 33 194 График
Швейцарских франков 26104 27 243 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 357 561 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 209 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 705 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 914 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 228 График
по Евро 26302 19 391 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 63 378 График
по Швейцарским франкам 26304 11 396 График
по Японским иенам 26305 983 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 95 376 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 499 График
Серебра 26402 2 403 График
Платины 26403 1 374 График
Палладия 26404 750 График
Других драгоценных металлов 26405 193 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 661 График
Аудит 26408 2 400 График
Страхование 26410 5 156 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 61 030 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 216 115 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 304 581 График
Итого по разделу 6 26000 761 432 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 86 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 86 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 437 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 437 График
Итого по разделу 7 27000 1 523 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 641 172 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 8 248 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 632 924 График
Итого по разделу 8 28000 1 632 924 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 667 436 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 865 955 516 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 427 726 425 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 523 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 293 683 464 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 295 316 388 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 034 512 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 034 512 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НКЦ (рег.№3466) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.