Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 График
кредитным организациям 11118 623 794 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 623 822 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 745 897 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 4 687 График
в кредитных организациях 11215 203 244 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 953 828 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 678 411 График
в банках-нерезидентах 11303 153 229 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 831 640 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 000 График
в банках-нерезидентах 11403 133 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 133 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 569 784 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 27 023 График
кредитных организаций 11504 1 289 359 График
прочих резидентов 11505 1 405 133 График
банков-нерезидентов 11507 7 099 График
прочих нерезидентов 11508 570 946 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 869 344 График
Итого по разделу 1 11000 7 296 767 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 875 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 875 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 572 959 825 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 572 959 825 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 683 График
Итого по символам 12401-12407 12400 683 График
Итого по разделу 2 12000 572 961 383 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 75 508 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 10 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 93 861 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 430 311 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 143 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 599 833 График
Итого по разделу 3 13000 599 833 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 124 915 775 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 9 485 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 124 925 260 График
Итого по разделу 5 15000 124 925 260 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 040 104 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 184 График
По другим операциям 16203 2 405 011 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 448 299 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 535 987 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 535 987 График
Итого по разделу 6 16000 6 984 286 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 375 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 376 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 361 График
Итого по символам 17301-17306 17300 361 График
Итого по разделу 7 17000 3 738 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 580 258 150 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 132 509 379 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 738 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 712 771 267 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 594 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 594 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 086 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 274 513 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 283 599 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 392 717 График
Кредитных организаций 21415 556 271 График
Итого по символам 21401-21417 21400 948 988 График
Итого по разделу 1 21000 1 235 181 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 572 878 315 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 572 878 315 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 528 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 528 График
Итого по разделу 2 22000 572 878 843 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 116 027 График
прочих резидентов 23102 5 100 График
прочих нерезидентов 23104 115 052 График
Прочих ценных бумаг 23105 465 099 График
Банков-нерезидентов 23107 6 444 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 347 591 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 055 313 График
Итого по разделу 3 23000 1 055 313 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 124 879 158 График
от банков-нерезидентов 24103 9 644 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 124 888 802 График
Итого по разделу 4 24000 124 888 802 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 24 849 График
опционы 25203 522 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 39 825 График
По другим операциям 25206 7 101 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 72 297 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 548 961 График
опционы 25303 41 645 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 590 606 График
Итого по разделу 5 25000 3 662 903 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 320 881 График
Евро 26102 46 893 График
Швейцарских франков 26104 23 840 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 391 614 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 104 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 969 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 073 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 118 График
по Евро 26302 20 818 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 90 152 График
по Швейцарским франкам 26304 8 728 График
по Японским иенам 26305 1 709 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 121 525 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 062 График
Серебра 26402 3 484 График
Платины 26403 1 760 График
Палладия 26404 1 857 График
Других драгоценных металлов 26405 540 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 047 График
Аудит 26408 2 100 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 6 442 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 135 873 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 633 064 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 803 251 График
Итого по разделу 6 26000 1 318 463 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 109 График
индивидуальных предпринимателей 27203 719 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 828 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 083 График
Другие расходы 27308 7 952 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 035 График
Итого по разделу 7 27000 9 863 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 447 812 График
Итого по разделу 8 28000 1 447 812 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 721 899 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 574 114 024 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 130 925 481 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 863 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 705 049 368 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 706 497 180 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 274 087 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 274 087 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НКЦ (рег.№3466) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.