Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 График
кредитным организациям 11118 198 174 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 198 202 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 78 161 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 3 076 График
в кредитных организациях 11215 30 755 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 111 992 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 691 991 График
в банках-нерезидентах 11303 63 424 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 755 415 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 644 График
в банках-нерезидентах 11403 27 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 671 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 70 211 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 142 График
кредитных организаций 11504 660 906 График
прочих резидентов 11505 634 861 График
банков-нерезидентов 11507 7 099 График
прочих нерезидентов 11508 264 041 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 652 260 График
Итого по разделу 1 11000 2 725 540 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 299 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 299 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 276 865 430 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 276 865 430 График
Итого по разделу 2 12000 276 865 729 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 70 940 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 59 987 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 353 117 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 484 049 График
Итого по разделу 3 13000 484 049 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 61 560 911 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 61 560 911 График
Итого по разделу 5 15000 61 560 911 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 491 649 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 495 График
По другим операциям 16203 1 126 081 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 619 225 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 092 631 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 092 631 График
Итого по разделу 6 16000 3 711 856 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 354 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 355 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 96 График
Итого по символам 17301-17306 17300 96 График
Итого по разделу 7 17000 3 452 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 279 591 269 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 65 756 816 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 452 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 345 351 537 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 341 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 141 911 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 146 252 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 71 389 График
Кредитных организаций 21415 37 527 График
Итого по символам 21401-21417 21400 108 916 График
Итого по разделу 1 21000 255 168 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 276 826 002 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 276 826 002 График
Итого по разделу 2 22000 276 826 002 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 16 922 График
прочих резидентов 23102 2 График
прочих нерезидентов 23104 63 469 График
Прочих ценных бумаг 23105 371 587 График
Банков-нерезидентов 23107 6 444 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 70 749 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 529 173 График
Итого по разделу 3 23000 529 173 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 61 534 982 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 61 534 982 График
Итого по разделу 4 24000 61 534 982 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 11 290 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 18 194 График
По другим операциям 25206 2 944 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 32 428 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 082 949 График
опционы 25303 18 099 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 101 048 График
Итого по разделу 5 25000 2 133 476 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 124 619 График
Евро 26102 32 785 График
Швейцарских франков 26104 1 942 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 159 346 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 469 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 471 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 940 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 50 График
по Евро 26302 8 853 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 44 521 График
по Швейцарским франкам 26304 3 595 График
по Японским иенам 26305 692 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 57 711 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 674 График
Серебра 26402 1 489 График
Платины 26403 880 График
Палладия 26404 290 График
Других драгоценных металлов 26405 219 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 587 График
Аудит 26408 2 100 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 3 122 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 62 838 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 268 095 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 347 299 График
Итого по разделу 6 26000 565 296 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 109 График
индивидуальных предпринимателей 27203 719 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 828 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 5 656 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 656 График
Итого по разделу 7 27000 6 484 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 611 813 График
Итого по разделу 8 28000 611 813 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 500 956 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 277 081 170 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 64 762 927 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 484 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 341 850 581 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 342 462 394 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 889 143 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 889 143 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НКЦ (рег.№3466) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.