Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 График
кредитным организациям 11118 70 227 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 70 255 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 37 374 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 627 График
в кредитных организациях 11215 12 811 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 51 812 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 300 779 График
в банках-нерезидентах 11303 39 007 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 339 786 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 411 График
в банках-нерезидентах 11403 13 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 424 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 45 805 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 811 График
кредитных организаций 11504 330 004 График
прочих резидентов 11505 281 866 График
банков-нерезидентов 11507 7 099 График
прочих нерезидентов 11508 127 037 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 796 622 График
Итого по разделу 1 11000 1 264 899 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 101 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 101 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 77 485 038 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 77 485 038 График
Итого по разделу 2 12000 77 485 139 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 70 807 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 53 697 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 337 729 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 462 233 График
Итого по разделу 3 13000 462 233 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 242 928 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 242 928 График
Итого по разделу 5 15000 20 242 928 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 211 823 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 707 График
По другим операциям 16203 519 365 График
Итого по символам 16201-16203 16200 731 895 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 730 451 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 730 451 График
Итого по разделу 6 16000 2 462 346 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 53 График
Итого по символам 17301-17306 17300 53 График
Итого по разделу 7 17000 58 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 78 750 038 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 167 507 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 58 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 101 917 603 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 857 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 61 936 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 63 793 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 33 975 График
Кредитных организаций 21415 16 634 График
Итого по символам 21401-21417 21400 50 609 График
Итого по разделу 1 21000 114 402 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 77 311 713 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 77 311 713 График
Итого по разделу 2 22000 77 311 713 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 16 801 График
прочих нерезидентов 23104 54 284 График
Прочих ценных бумаг 23105 345 628 График
Банков-нерезидентов 23107 6 444 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 8 776 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 431 933 График
Итого по разделу 3 23000 431 933 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 20 190 442 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 190 442 График
Итого по разделу 4 24000 20 190 442 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 327 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 861 График
По другим операциям 25206 1 216 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 404 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 787 684 График
опционы 25303 5 418 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 793 102 График
Итого по разделу 5 25000 1 805 506 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 59 231 График
Евро 26102 25 394 График
Швейцарских франков 26104 1 483 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 86 108 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 242 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 215 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 457 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 237 График
Серебра 26402 419 График
Платины 26403 440 График
Палладия 26404 290 График
Других драгоценных металлов 26405 56 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 570 График
Страхование 26410 1 524 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 111 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 88 181 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 123 828 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 5 382 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 863 График
по Швейцарским франкам 26304 1 721 График
по Японским иенам 26305 205 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 171 График
Итого по разделу 6 26000 239 564 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 109 График
индивидуальных предпринимателей 27203 715 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 824 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 583 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 583 График
Итого по разделу 7 27000 2 407 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 391 569 График
Итого по разделу 8 28000 391 569 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 821 636 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 77 426 115 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 22 667 445 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 407 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 100 095 967 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 100 487 536 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 430 067 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 430 067 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НКЦ (рег.№3466) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.