Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 График
кредитным организациям 11118 389 725 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 389 753 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 281 625 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 3 880 График
в кредитных организациях 11215 90 173 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 375 678 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 209 051 График
в банках-нерезидентах 11303 89 008 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 298 059 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 644 График
в банках-нерезидентах 11403 42 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 686 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 179 446 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 24 265 График
кредитных организаций 11504 1 005 793 График
прочих резидентов 11505 1 003 277 График
банков-нерезидентов 11507 7 099 График
прочих нерезидентов 11508 412 355 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 632 235 График
Итого по разделу 1 11000 4 703 411 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 459 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 459 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 436 362 048 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 436 362 048 График
Итого по разделу 2 12000 436 362 507 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 70 946 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 65 006 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 358 998 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 494 955 График
Итого по разделу 3 13000 494 955 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 95 378 655 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 95 378 655 График
Итого по разделу 5 15000 95 378 655 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 769 047 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 345 График
По другим операциям 16203 1 732 822 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 504 214 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 626 946 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 626 946 График
Итого по разделу 6 16000 5 131 160 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 363 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 364 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 224 График
Итого по символам 17301-17306 17300 224 График
Итого по разделу 7 17000 3 589 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 441 065 918 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 101 004 770 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 589 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 542 074 277 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 799 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 204 346 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 211 145 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 205 029 График
Кредитных организаций 21415 166 770 График
Итого по символам 21401-21417 21400 371 799 График
Итого по разделу 1 21000 582 944 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 436 378 707 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 436 378 707 График
Итого по разделу 2 22000 436 378 707 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 28 155 График
прочих резидентов 23102 4 765 График
прочих нерезидентов 23104 74 281 График
Прочих ценных бумаг 23105 385 403 График
Банков-нерезидентов 23107 6 444 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 123 959 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 623 007 График
Итого по разделу 3 23000 623 007 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 95 261 314 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 95 261 314 График
Итого по разделу 4 24000 95 261 314 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 17 317 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 29 999 График
По другим операциям 25206 4 855 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 52 171 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 804 924 График
опционы 25303 30 740 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 835 664 График
Итого по разделу 5 25000 2 887 835 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 234 705 График
Евро 26102 39 843 График
Швейцарских франков 26104 22 009 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 296 557 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 723 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 733 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 456 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 69 График
по Евро 26302 15 560 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 67 268 График
по Швейцарским франкам 26304 5 579 График
по Японским иенам 26305 998 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 89 474 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 169 График
Серебра 26402 2 066 График
Платины 26403 1 320 График
Палладия 26404 645 График
Других драгоценных металлов 26405 304 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 837 График
Аудит 26408 2 100 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 4 742 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 97 429 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 453 690 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 575 319 График
Итого по разделу 6 26000 962 806 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 109 График
индивидуальных предпринимателей 27203 719 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 828 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 6 751 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 751 График
Итого по разделу 7 27000 7 579 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 781 536 График
Итого по разделу 8 28000 781 536 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 370 085 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 436 961 651 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 99 734 962 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 579 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 536 704 192 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 537 485 728 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 588 549 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 588 549 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НКЦ (рег.№3466) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.