Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
кредитным организациям 11118 78 091 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 78 091 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 618 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 618 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 115 877 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 115 877 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 208 График
в банках-нерезидентах 11403 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 214 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 55 567 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 42 567 График
кредитных организаций 11504 212 206 График
прочих резидентов 11505 186 069 График
банков-нерезидентов 11507 24 680 График
прочих нерезидентов 11508 95 178 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 616 267 График
Итого по разделу 1 11000 814 067 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 84 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 84 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 116 954 459 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 116 954 459 График
Итого по разделу 2 12000 116 954 543 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 543 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 338 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 881 График
Итого по разделу 3 13000 5 881 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 599 369 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 599 369 График
Итого по разделу 5 15000 21 599 369 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 179 934 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 689 График
По другим операциям 16203 372 913 График
Итого по символам 16201-16203 16200 553 536 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 264 559 График
Итого по символам 16301-16306 16300 264 559 График
Итого по разделу 6 16000 818 095 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 242 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 242 График
Итого по разделу 7 17000 2 242 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 117 768 610 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 423 345 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 242 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 140 194 197 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 359 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 35 651 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 38 010 График
Итого по разделу 1 21000 38 010 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 116 908 881 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 116 908 881 График
Итого по разделу 2 22000 116 908 881 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 624 График
прочих резидентов 23102 675 График
прочих нерезидентов 23104 184 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 042 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 43 893 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 57 418 График
Итого по разделу 3 23000 57 418 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 21 530 773 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 530 773 График
Итого по разделу 4 24000 21 530 773 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 64 545 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 64 545 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 685 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 766 График
По другим операциям 25206 832 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 283 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 278 670 График
опционы 25303 81 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 278 751 График
Итого по разделу 5 25000 353 579 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 54 467 График
Евро 26102 13 192 График
Швейцарских франков 26104 837 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 68 496 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 199 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 126 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 325 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 108 График
по Евро 26302 1 483 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 213 График
по Швейцарским франкам 26304 1 586 График
по Японским иенам 26305 289 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 679 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 167 График
Серебра 26402 421 График
Платины 26403 440 График
Палладия 26404 3 График
Других драгоценных металлов 26405 70 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 564 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 40 508 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 108 843 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 154 016 График
Итого по разделу 6 26000 249 516 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 526 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 526 График
Итого по разделу 7 27000 526 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 126 721 График
Итого по разделу 8 28000 126 721 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 055 494 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 116 946 891 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 22 191 286 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 526 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 139 138 703 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 139 265 424 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 928 773 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 928 773 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НКЦ (рег.№3466) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.