Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
кредитным организациям 11118 177 223 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 177 223 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 5 085 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 085 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 491 240 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 491 240 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 230 График
в банках-нерезидентах 11403 23 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 253 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 335 878 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 113 106 График
кредитных организаций 11504 724 437 График
прочих резидентов 11505 621 175 График
банков-нерезидентов 11507 70 836 График
прочих нерезидентов 11508 346 126 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 211 558 График
Итого по разделу 1 11000 2 887 359 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 374 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 374 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 435 461 641 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 435 461 641 График
Итого по разделу 2 12000 435 462 015 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 116 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 40 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 017 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 207 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 167 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 21 547 График
Итого по разделу 3 13000 21 547 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 90 626 048 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 90 626 048 График
Итого по разделу 5 15000 90 626 048 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 612 277 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 135 График
По другим операциям 16203 1 224 860 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 839 272 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 756 634 График
Итого по символам 16301-16306 16300 756 634 График
Итого по разделу 6 16000 2 595 906 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 325 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 325 График
Итого по разделу 7 17000 2 325 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 438 349 374 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 93 243 501 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 325 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 531 595 200 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 708 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 173 240 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 189 948 График
Итого по разделу 1 21000 189 948 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 435 273 997 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 435 273 997 График
Итого по разделу 2 22000 435 273 997 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 43 890 График
прочих резидентов 23102 20 690 График
прочих нерезидентов 23104 1 805 График
Прочих ценных бумаг 23105 162 108 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 121 135 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 349 628 График
Итого по разделу 3 23000 349 628 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 90 825 458 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 90 825 458 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 9 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 9 График
Итого по разделу 4 24000 90 825 467 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 64 236 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 64 236 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 10 811 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 28 973 График
По другим операциям 25206 4 156 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 43 940 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 763 428 График
опционы 25303 357 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 763 785 График
Итого по разделу 5 25000 871 961 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 149 682 График
Евро 26102 27 419 График
Швейцарских франков 26104 17 736 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 194 837 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 598 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 378 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 976 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 434 График
по Евро 26302 5 398 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 52 230 График
по Швейцарским франкам 26304 4 666 График
по Японским иенам 26305 931 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 63 659 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 788 График
Серебра 26402 1 122 График
Платины 26403 1 320 График
Палладия 26404 3 График
Других драгоценных металлов 26405 795 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 134 График
Аудит 26408 2 000 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 2 611 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 101 822 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 436 352 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 557 963 График
Итого по разделу 6 26000 817 435 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 81 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 81 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 526 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 526 График
Итого по разделу 7 27000 607 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 350 247 График
Итого по разделу 8 28000 350 247 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 266 157 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 435 463 945 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 92 864 491 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 607 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 528 329 043 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 528 679 290 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 915 910 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 915 910 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НКЦ (рег.№3466) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.