Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
кредитным организациям 11118 103 795 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 103 795 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 10 381 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 22 932 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 712 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 35 025 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 499 384 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 499 384 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 109 190 График
в банках-нерезидентах 11403 89 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 109 279 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 130 145 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 243 537 График
Банка России 11503 29 114 График
кредитных организаций 11504 695 942 График
прочих резидентов 11505 713 180 График
банков-нерезидентов 11507 25 396 График
прочих нерезидентов 11508 175 517 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 012 831 График
Итого по разделу 1 11000 2 760 314 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 398 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 398 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 317 960 178 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 317 960 178 График
Итого по разделу 2 12000 317 960 576 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 13 587 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 243 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 18 765 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 136 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 638 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 36 370 График
Итого по разделу 3 13000 36 370 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 651 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 103 815 435 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 103 819 086 График
Итого по разделу 5 15000 103 819 086 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 626 172 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 811 График
По другим операциям 16203 314 289 График
Итого по символам 16201-16203 16200 943 272 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 311 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 187 644 График
Итого по символам 16301-16306 16300 188 955 График
Итого по разделу 6 16000 1 132 227 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 58 График
Итого по символам 17101-17103 17100 58 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 222 График
Итого по символам 17301-17306 17300 222 График
Итого по разделу 7 17000 280 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 320 720 890 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 104 987 683 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 280 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 425 708 853 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 82 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 230 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 312 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 130 017 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 64 525 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 194 542 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 144 053 График
Итого по символам 21401-21417 21400 144 053 График
Итого по разделу 1 21000 338 907 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 317 868 444 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 317 868 444 График
Итого по разделу 2 22000 317 868 444 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 18 444 График
прочих резидентов 23102 37 137 График
банков-нерезидентов 23103 430 График
прочих нерезидентов 23104 140 293 График
Прочих ценных бумаг 23105 96 779 График
Банков-нерезидентов 23107 207 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 39 242 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 332 532 График
Итого по разделу 3 23000 332 532 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 446 График
от кредитных организаций 24102 103 871 299 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 103 872 745 График
Итого по разделу 4 24000 103 872 745 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 18 263 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 332 График
По другим операциям 25206 3 317 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 29 912 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 206 635 График
опционы 25303 268 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 206 903 График
Итого по разделу 5 25000 236 815 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 219 802 График
Евро 26102 20 063 График
Швейцарских франков 26104 14 401 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 254 266 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 716 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 274 График
Итого по символам 26201-26203 26200 990 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 График
по Евро 26302 5 106 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 81 354 График
по Швейцарским франкам 26304 2 899 График
по Японским иенам 26305 2 584 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 91 968 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 364 График
Серебра 26402 2 824 График
Платины 26403 1 712 График
Палладия 26404 3 274 График
Других драгоценных металлов 26405 986 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 514 График
Аудит 26408 1 428 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 3 583 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 51 577 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 149 780 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 233 061 График
Итого по разделу 6 26000 580 285 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 600 График
Другие расходы 27308 970 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 570 График
Итого по разделу 7 27000 3 587 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 435 429 График
Итого по разделу 8 28000 435 429 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 475 538 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 318 207 351 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 105 022 377 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 587 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 423 233 315 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 423 668 744 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 040 109 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 040 109 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НКЦ (рег.№3466) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.