Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
кредитным организациям 11118 24 767 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 767 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 638 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 638 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 236 036 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 236 036 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 82 475 График
в банках-нерезидентах 11403 56 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 82 531 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 64 848 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 132 947 График
Банка России 11503 1 636 График
кредитных организаций 11504 286 236 График
прочих резидентов 11505 314 537 График
банков-нерезидентов 11507 2 757 График
прочих нерезидентов 11508 39 830 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 842 791 График
Итого по разделу 1 11000 1 189 763 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 154 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 154 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 87 289 761 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 87 289 761 График
Итого по разделу 2 12000 87 289 915 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 11 438 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 103 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 426 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 260 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 27 227 График
Итого по разделу 3 13000 27 227 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 572 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 38 908 416 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 38 915 988 График
Итого по разделу 5 15000 38 915 988 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 241 711 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 345 График
По другим операциям 16203 226 График
Итого по символам 16201-16203 16200 243 282 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 311 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 813 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 124 График
Итого по разделу 6 16000 251 406 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 58 График
Итого по символам 17101-17103 17100 58 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 160 График
Итого по символам 17301-17306 17300 160 График
Итого по разделу 7 17000 218 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 88 479 678 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 39 194 621 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 218 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 127 674 517 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 82 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 82 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 71 192 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 419 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 82 611 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 81 735 График
Итого по символам 21401-21417 21400 81 735 График
Итого по разделу 1 21000 164 428 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 87 306 067 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 87 306 067 График
Итого по разделу 2 22000 87 306 067 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 657 График
прочих резидентов 23102 12 346 График
банков-нерезидентов 23103 52 График
прочих нерезидентов 23104 15 745 График
Прочих ценных бумаг 23105 16 419 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 49 219 График
Итого по разделу 3 23000 49 219 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 21 График
от кредитных организаций 24102 38 893 302 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 38 893 323 График
Итого по разделу 4 24000 38 893 323 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 8 504 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 527 График
По другим операциям 25206 1 082 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 113 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 526 График
опционы 25303 57 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 583 График
Итого по разделу 5 25000 19 696 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 70 819 График
Евро 26102 15 052 График
Швейцарских франков 26104 7 026 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 92 897 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 315 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 127 График
Итого по символам 26201-26203 26200 442 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 График
по Евро 26302 2 456 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 36 330 График
по Швейцарским франкам 26304 1 319 График
по Японским иенам 26305 1 488 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 610 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 341 График
Серебра 26402 997 График
Платины 26403 833 График
Палладия 26404 650 График
Других драгоценных металлов 26405 275 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 821 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 1 945 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 927 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 53 065 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 85 865 График
Итого по разделу 6 26000 220 814 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 970 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 970 График
Итого по разделу 7 27000 987 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 160 529 График
Итого по разделу 8 28000 160 529 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 019 983 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 87 470 495 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 39 183 052 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 987 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 126 654 534 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 126 815 063 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 859 454 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 859 454 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НКЦ (рег.№3466) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.