Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
кредитным организациям 11118 14 371 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 371 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 114 475 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 114 475 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 32 664 График
в банках-нерезидентах 11403 28 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 32 692 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 22 421 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 63 545 График
Банка России 11503 1 636 График
кредитных организаций 11504 108 633 График
прочих резидентов 11505 138 204 График
прочих нерезидентов 11508 1 957 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 336 396 График
Итого по разделу 1 11000 497 934 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 52 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 52 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 38 353 192 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 38 353 192 График
Итого по разделу 2 12000 38 353 244 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 299 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 103 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 983 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 100 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 485 График
Итого по разделу 3 13000 2 485 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 833 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 326 647 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 332 480 График
Итого по разделу 5 15000 19 332 480 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 111 822 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 642 График
По другим операциям 16203 201 График
Итого по символам 16201-16203 16200 112 665 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 752 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 752 График
Итого по разделу 6 16000 115 417 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 57 График
Итого по символам 17101-17103 17100 57 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 89 График
Итого по символам 17301-17306 17300 89 График
Итого по разделу 7 17000 146 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 38 851 178 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 450 382 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 146 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 58 301 706 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 32 336 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 756 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 092 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 40 642 График
Итого по символам 21401-21417 21400 40 642 График
Итого по разделу 1 21000 73 734 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 38 361 556 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 38 361 556 График
Итого по разделу 2 22000 38 361 556 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 504 График
прочих резидентов 23102 114 График
банков-нерезидентов 23103 52 График
прочих нерезидентов 23104 1 368 График
Прочих ценных бумаг 23105 435 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 473 График
Итого по разделу 3 23000 3 473 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 381 График
от кредитных организаций 24102 19 319 199 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 319 580 График
Итого по разделу 4 24000 19 319 580 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 441 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 284 График
По другим операциям 25206 381 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 106 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 653 График
опционы 25303 14 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 667 График
Итого по разделу 5 25000 9 773 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 202 График
Евро 26102 9 018 График
Швейцарских франков 26104 1 719 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 39 939 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 131 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 63 График
Итого по символам 26201-26203 26200 194 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 157 График
Серебра 26402 387 График
Платины 26403 412 График
Других драгоценных металлов 26405 161 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 869 График
Страхование 26410 934 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 165 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 28 589 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 44 674 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 1 067 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 816 График
по Швейцарским франкам 26304 645 График
по Японским иенам 26305 403 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 942 График
Итого по разделу 6 26000 102 749 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 320 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 320 График
Итого по разделу 7 27000 320 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 59 224 График
Итого по разделу 8 28000 59 224 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 430 521 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 38 435 290 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 435 575 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 320 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 57 871 185 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 57 930 409 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 371 297 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 371 297 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НКЦ (рег.№3466) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.