Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
кредитным организациям 11118 68 873 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 68 873 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 10 129 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 367 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 496 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 365 624 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 365 624 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 107 972 График
в банках-нерезидентах 11403 80 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 108 052 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 94 101 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 194 062 График
Банка России 11503 24 987 График
кредитных организаций 11504 492 258 График
прочих резидентов 11505 527 656 График
банков-нерезидентов 11507 9 139 График
прочих нерезидентов 11508 100 996 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 443 199 График
Итого по разделу 1 11000 1 996 244 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 240 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 240 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 174 576 376 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 174 576 376 График
Итого по разделу 2 12000 174 576 616 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 12 763 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 103 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 426 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 141 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 433 График
Итого по разделу 3 13000 29 433 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 558 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 67 720 776 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 67 723 334 График
Итого по разделу 5 15000 67 723 334 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 420 222 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 100 График
По другим операциям 16203 226 График
Итого по символам 16201-16203 16200 422 548 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 311 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 134 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 445 График
Итого по разделу 6 16000 431 993 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 58 График
Итого по символам 17101-17103 17100 58 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 185 График
Итого по символам 17301-17306 17300 185 График
Итого по разделу 7 17000 243 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 176 572 860 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 68 184 760 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 243 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 244 757 863 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 82 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 82 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 142 777 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 33 754 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 176 531 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 123 280 График
Итого по символам 21401-21417 21400 123 280 График
Итого по разделу 1 21000 299 893 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 174 522 139 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 174 522 139 График
Итого по разделу 2 22000 174 522 139 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 021 График
прочих резидентов 23102 15 144 График
банков-нерезидентов 23103 63 График
прочих нерезидентов 23104 31 030 График
Прочих ценных бумаг 23105 25 010 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 765 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 80 033 График
Итого по разделу 3 23000 80 033 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 183 График
от кредитных организаций 24102 67 769 897 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 67 773 080 График
Итого по разделу 4 24000 67 773 080 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 13 199 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 251 График
По другим операциям 25206 2 149 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 599 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 864 График
опционы 25303 155 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 019 График
Итого по разделу 5 25000 27 618 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 108 048 График
Евро 26102 17 308 График
Швейцарских франков 26104 12 598 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 137 954 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 517 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 190 График
Итого по символам 26201-26203 26200 707 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 График
по Евро 26302 3 737 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 58 140 График
по Швейцарским франкам 26304 2 023 График
по Японским иенам 26305 1 979 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 65 900 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 871 График
Серебра 26402 1 985 График
Платины 26403 1 273 График
Палладия 26404 991 График
Других драгоценных металлов 26405 408 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 036 График
Аудит 26408 1 428 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 3 055 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 34 677 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 109 488 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 166 227 График
Итого по разделу 6 26000 370 788 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 970 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 970 График
Итого по разделу 7 27000 987 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 244 740 График
Итого по разделу 8 28000 244 740 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 683 325 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 174 822 032 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 68 251 519 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 987 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 243 074 538 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 243 319 278 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 438 585 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 438 585 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НКЦ (рег.№3466) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.