Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
кредитным организациям 11118 107 649 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 107 649 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 260 783 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 260 783 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 148 984 График
в банках-нерезидентах 11403 154 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 149 138 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 67 870 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 94 428 График
Банка России 11503 87 740 График
кредитных организаций 11504 249 720 График
прочих резидентов 11505 269 174 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 768 932 График
Итого по разделу 1 11000 1 286 502 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 100 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 100 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 230 421 694 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 230 421 694 График
Итого по разделу 2 12000 230 421 794 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 715 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 306 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 2 096 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 733 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 033 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 883 График
Итого по разделу 3 13000 12 883 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 54 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 110 706 129 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 110 706 183 График
Итого по разделу 5 15000 110 706 183 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 534 795 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 849 График
По другим операциям 16203 180 График
Итого по символам 16201-16203 16200 537 824 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 11 694 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 694 График
Итого по разделу 6 16000 549 518 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 641 График
Итого по символам 17101-17103 17100 641 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 190 График
Итого по символам 17301-17306 17300 190 График
Итого по разделу 7 17000 831 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 231 708 296 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 111 268 584 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 831 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 342 977 711 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 61 136 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 528 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 62 664 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 164 825 График
Итого по символам 21401-21417 21400 164 825 График
Итого по разделу 1 21000 227 489 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 230 427 145 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 230 427 145 График
Итого по разделу 2 22000 230 427 145 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 144 График
прочих резидентов 23102 2 679 График
банков-нерезидентов 23103 1 458 График
прочих нерезидентов 23104 19 584 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 074 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 37 939 График
Итого по разделу 3 23000 37 939 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 32 675 График
от кредитных организаций 24102 110 700 172 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 110 732 847 График
Итого по разделу 4 24000 110 732 847 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 18 620 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 22 825 График
По другим операциям 25206 1 369 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 42 814 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 267 График
опционы 25303 36 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 303 График
Итого по разделу 5 25000 50 117 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 127 529 График
Евро 26102 9 655 График
Швейцарских франков 26104 10 495 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 147 679 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 594 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 254 График
Итого по символам 26201-26203 26200 848 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 График
по Евро 26302 3 709 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 54 623 График
по Швейцарским франкам 26304 3 031 График
по Японским иенам 26305 1 020 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 62 386 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 321 График
Серебра 26402 3 065 График
Платины 26403 1 646 График
Палладия 26404 2 905 График
Других драгоценных металлов 26405 561 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 476 График
Аудит 26408 1 210 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 3 223 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 41 873 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 141 701 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 209 999 График
Итого по разделу 6 26000 420 912 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 375 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 363 График
Другие расходы 27308 1 711 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 449 График
Итого по разделу 7 27000 3 451 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 216 961 График
Итого по разделу 8 28000 216 961 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 077 811 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 230 654 634 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 111 241 815 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 451 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 341 899 900 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 342 116 861 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 860 850 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 860 850 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НКЦ (рег.№3466) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.