Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
кредитным организациям 11118 56 916 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 56 916 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 122 862 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 122 862 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 65 098 График
в банках-нерезидентах 11403 79 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 65 177 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 33 350 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 47 281 График
Банка России 11503 38 240 График
кредитных организаций 11504 107 756 График
прочих резидентов 11505 91 326 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 317 953 График
Итого по разделу 1 11000 562 908 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 127 634 940 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 127 634 940 График
Итого по разделу 2 12000 127 634 948 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 457 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 178 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 178 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 270 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 083 График
Итого по разделу 3 13000 2 083 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 310 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 64 694 093 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 64 697 403 График
Итого по разделу 5 15000 64 697 403 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 249 977 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 335 График
По другим операциям 16203 78 График
Итого по символам 16201-16203 16200 251 390 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 11 502 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 502 График
Итого по разделу 6 16000 262 892 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 458 График
Итого по символам 17101-17103 17100 458 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 32 График
Итого по символам 17301-17306 17300 32 График
Итого по разделу 7 17000 490 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 128 197 856 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 64 962 378 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 490 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 193 160 724 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 243 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 287 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 530 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 81 735 График
Итого по символам 21401-21417 21400 81 735 График
Итого по разделу 1 21000 93 265 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 127 632 452 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 127 632 452 График
Итого по разделу 2 22000 127 632 452 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 19 График
прочих резидентов 23102 2 512 График
банков-нерезидентов 23103 147 График
прочих нерезидентов 23104 1 536 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 039 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 253 График
Итого по разделу 3 23000 12 253 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 29 362 График
от кредитных организаций 24102 64 699 825 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 64 729 187 График
Итого по разделу 4 24000 64 729 187 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 8 141 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 194 График
По другим операциям 25206 389 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 724 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 724 График
опционы 25303 16 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 740 График
Итого по разделу 5 25000 25 464 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 637 График
Евро 26102 7 309 График
Швейцарских франков 26104 5 504 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 58 450 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 314 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 127 График
Итого по символам 26201-26203 26200 441 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 График
по Евро 26302 1 782 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 292 График
по Швейцарским франкам 26304 1 266 График
по Японским иенам 26305 423 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 765 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 715 График
Серебра 26402 1 204 График
Платины 26403 823 График
Палладия 26404 567 График
Других драгоценных металлов 26405 438 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 934 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 1 539 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 849 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 54 701 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 84 780 График
Итого по разделу 6 26000 174 436 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 245 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 245 График
Итого по разделу 7 27000 1 247 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 82 513 График
Итого по разделу 8 28000 82 513 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 492 420 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 127 725 717 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 64 941 340 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 247 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 192 668 304 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 192 750 817 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 409 907 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 409 907 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НКЦ (рег.№3466) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.