Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
кредитным организациям 11118 24 279 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 279 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 43 954 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 43 954 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 32 794 График
в банках-нерезидентах 11403 45 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 32 839 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 793 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 26 936 График
Банка России 11503 14 405 График
кредитных организаций 11504 35 990 График
прочих резидентов 11505 39 892 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 134 016 График
Итого по разделу 1 11000 235 088 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 49 186 293 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 49 186 293 График
Итого по разделу 2 12000 49 186 294 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 324 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 26 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 926 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 284 График
Итого по разделу 3 13000 1 284 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 761 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 26 717 431 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 26 720 192 График
Итого по разделу 5 15000 26 720 192 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 109 733 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 629 График
По другим операциям 16203 38 График
Итого по символам 16201-16203 16200 110 400 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 844 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 844 График
Итого по разделу 6 16000 116 244 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 416 График
Итого по символам 17101-17103 17100 416 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 16 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 График
Итого по разделу 7 17000 432 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 49 421 382 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 26 837 720 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 432 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 76 259 534 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 40 642 График
Итого по символам 21401-21417 21400 40 642 График
Итого по разделу 1 21000 40 642 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 49 185 103 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 49 185 103 График
Итого по разделу 2 22000 49 185 103 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 306 График
банков-нерезидентов 23103 68 График
Прочих ценных бумаг 23105 178 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 552 График
Итого по разделу 3 23000 1 552 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 17 964 График
от кредитных организаций 24102 26 724 927 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 26 742 891 График
Итого по разделу 4 24000 26 742 891 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 179 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 477 График
По другим операциям 25206 164 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 820 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 648 График
опционы 25303 5 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 653 График
Итого по разделу 5 25000 14 473 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 649 График
Евро 26102 4 252 График
Швейцарских франков 26104 482 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 383 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 156 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 63 График
Итого по символам 26201-26203 26200 219 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 График
по Евро 26302 885 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 629 График
по Швейцарским франкам 26304 591 График
по Японским иенам 26305 196 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 302 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 328 График
Серебра 26402 282 График
Платины 26403 412 График
Палладия 26404 470 График
Других драгоценных металлов 26405 96 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 160 График
Страхование 26410 765 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 806 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 111 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 430 График
Итого по разделу 6 26000 69 334 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 340 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 340 График
Итого по разделу 7 27000 342 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 43 851 График
Итого по разделу 8 28000 43 851 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 205 197 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 49 225 745 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 26 828 250 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 342 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 76 054 337 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 76 098 188 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 161 346 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 161 346 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НКЦ (рег.№3466) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.