Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
кредитным организациям 11118 23 432 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 23 432 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 41 144 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 41 144 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 9 861 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 861 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 34 231 График
в банках-нерезидентах 11403 68 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 34 299 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 125 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 574 График
Банка России 11503 590 График
кредитных организаций 11504 10 555 График
прочих резидентов 11505 9 753 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 34 597 График
Итого по разделу 1 11000 143 333 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 223 588 990 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 223 588 990 График
Итого по разделу 2 12000 223 588 995 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 82 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 355 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 360 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 797 График
Итого по разделу 3 13000 797 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 542 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 106 316 317 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 106 327 859 График
Итого по разделу 5 15000 106 327 859 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 196 640 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 571 График
Итого по символам 16201-16203 16200 197 211 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 103 График
Итого по символам 16301-16306 16300 103 График
Итого по разделу 6 16000 197 314 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 963 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 963 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 4 967 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 223 732 328 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 106 525 970 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 967 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 330 263 265 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 258 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 258 График
Итого по разделу 1 21000 2 258 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 223 588 990 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 223 588 990 График
Итого по разделу 2 22000 223 588 990 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
прочих резидентов 23102 12 График
прочих нерезидентов 23104 357 График
Прочих ценных бумаг 23105 93 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 463 График
Итого по разделу 3 23000 463 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 972 График
от кредитных организаций 24102 106 304 369 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 106 305 341 График
Итого по разделу 4 24000 106 305 341 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 514 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 408 График
По другим операциям 25206 93 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 015 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 276 График
опционы 25303 4 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 280 График
Итого по разделу 5 25000 10 295 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 392 График
Евро 26102 4 151 График
Швейцарских франков 26104 356 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 899 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 147 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 63 График
Итого по символам 26201-26203 26200 210 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 График
по Евро 26302 719 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 443 График
по Швейцарским франкам 26304 592 График
по Японским иенам 26305 177 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 934 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 120 График
Серебра 26402 504 График
Платины 26403 343 График
Других драгоценных металлов 26405 113 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 744 График
Страхование 26410 588 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 589 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 38 073 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 56 074 График
Итого по разделу 6 26000 94 117 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 145 График
Другие расходы 27308 320 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 465 График
Итого по разделу 7 27000 465 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 32 352 График
Итого по разделу 8 28000 32 352 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 261 336 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 223 591 248 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 106 410 216 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 465 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 330 001 929 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 330 034 281 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 228 984 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 228 984 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НКЦ (рег.№3466) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.