Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
кредитным организациям 11118 131 712 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 131 712 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 71 435 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 71 435 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 76 993 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 76 993 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 95 239 График
в банках-нерезидентах 11403 183 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 95 422 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 25 454 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 64 579 График
Банка России 11503 1 690 График
кредитных организаций 11504 44 817 График
прочих резидентов 11505 68 271 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 204 811 График
Итого по разделу 1 11000 580 373 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 420 378 416 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 420 378 416 График
Итого по разделу 2 12000 420 378 442 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 157 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 879 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 250 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 148 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 434 График
Итого по разделу 3 13000 4 434 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 47 022 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 215 185 764 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 215 232 786 График
Итого по разделу 5 15000 215 232 786 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 470 048 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 933 График
Итого по символам 16201-16203 16200 471 981 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 377 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 377 График
Итого по разделу 6 16000 479 358 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 953 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 953 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 27 График
Итого по символам 17301-17306 17300 27 График
Итого по разделу 7 17000 6 980 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 420 958 815 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 215 716 578 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 980 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 636 682 373 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 84 896 График
Итого по символам 21401-21417 21400 84 896 График
Итого по разделу 1 21000 84 896 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 420 378 415 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 420 378 415 График
Итого по разделу 2 22000 420 378 415 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
прочих резидентов 23102 2 050 График
банков-нерезидентов 23103 9 График
прочих нерезидентов 23104 357 График
Прочих ценных бумаг 23105 962 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 379 График
Итого по разделу 3 23000 3 379 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 583 График
от кредитных организаций 24102 215 182 819 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 215 183 402 График
Итого по разделу 4 24000 215 183 402 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 13 814 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 34 304 График
По другим операциям 25206 408 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 48 526 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 643 График
опционы 25303 14 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 657 График
Итого по разделу 5 25000 49 183 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 63 972 График
Евро 26102 7 741 График
Швейцарских франков 26104 8 738 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 80 451 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 445 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 190 График
Итого по символам 26201-26203 26200 635 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 График
по Евро 26302 2 514 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 439 График
по Швейцарским франкам 26304 1 809 График
по Японским иенам 26305 807 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 576 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 404 График
Серебра 26402 1 067 График
Платины 26403 1 029 График
Палладия 26404 843 График
Других драгоценных металлов 26405 330 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 982 График
Аудит 26408 1 015 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 1 821 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 38 160 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 118 299 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 168 966 График
Итого по разделу 6 26000 295 628 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 339 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 340 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 145 График
Другие расходы 27308 950 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 095 График
Итого по разделу 7 27000 1 435 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 110 715 График
Итого по разделу 8 28000 110 715 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 686 035 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 420 463 311 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 215 531 592 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 435 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 635 996 338 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 636 107 053 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 575 320 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 575 320 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НКЦ (рег.№3466) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.