Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
кредитным организациям 11118 5 526 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 526 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 175 808 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 175 808 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 15 694 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 694 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 338 График
в банках-нерезидентах 11403 505 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 843 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 465 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 606 График
кредитных организаций 11504 4 264 График
прочих резидентов 11505 26 214 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 47 549 График
Итого по разделу 1 11000 256 420 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 262 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 262 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 89 810 822 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 89 810 822 График
Итого по разделу 2 12000 89 811 084 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 60 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 273 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 338 График
Итого по разделу 3 13000 338 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 14 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 6 962 960 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 962 974 График
Итого по разделу 5 15000 6 962 974 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 318 272 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 812 График
Итого по символам 16201-16203 16200 320 084 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 499 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 499 График
Итого по разделу 6 16000 323 583 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 402 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 402 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 40 График
Итого по символам 17301-17306 17300 40 График
Итого по разделу 7 17000 1 442 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 90 067 504 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 286 895 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 442 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 97 355 841 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 283 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 283 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 725 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 725 График
Итого по разделу 1 21000 2 008 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 89 810 589 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 89 810 589 График
Итого по разделу 2 22000 89 810 589 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 График
прочих резидентов 23102 84 График
прочих нерезидентов 23104 4 График
Прочих ценных бумаг 23105 999 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 089 График
Итого по разделу 3 23000 1 089 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 40 510 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 6 966 048 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 006 558 График
Итого по разделу 4 24000 7 006 558 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 11 862 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 21 736 График
По другим операциям 25206 200 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 33 798 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 432 График
опционы 25303 13 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 445 График
Итого по разделу 5 25000 37 243 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 68 323 График
Евро 26102 8 257 График
Швейцарских франков 26104 7 074 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 83 654 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 105 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 64 График
Итого по символам 26201-26203 26200 169 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 График
по Евро 26302 1 027 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 437 График
по Швейцарским франкам 26304 681 График
по Японским иенам 26305 5 374 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 526 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 317 График
Серебра 26402 895 График
Платины 26403 827 График
Палладия 26404 1 947 График
Других драгоценных металлов 26405 398 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 934 График
Аудит 26408 801 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 1 628 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 769 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 59 610 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 91 138 График
Итого по разделу 6 26000 201 487 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 259 График
Другие расходы 27308 742 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 001 График
Итого по разделу 7 27000 1 001 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 89 812 597 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 246 377 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 001 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 97 059 975 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 295 866 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НКЦ (рег.№3466) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.