Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 15 138 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 734 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 409 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 75 753 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 000 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 148 График
кредитным организациям 11118 489 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 234 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 114 905 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 269 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 269 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 50 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 51 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 317 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 319 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 525 График
кредитных организаций 11504 1 885 График
прочих резидентов 11505 7 912 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 322 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 865 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 865 График
Итого по разделу 1 11000 157 731 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 290 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 847 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 50 137 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 994 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 994 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 887 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 887 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 142 График
Итого по символам 12401-12407 12400 142 График
Итого по разделу 2 12000 54 160 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 354 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 568 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 922 График
Итого по разделу 3 13000 10 922 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 871 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 51 059 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 310 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 60 240 График
Итого по разделу 5 15000 60 240 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 847 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 23 График
По другим операциям 16203 5 328 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 198 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 772 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 319 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 159 968 График
Прочие операционные доходы 16306 607 График
Итого по символам 16301-16306 16300 161 666 График
Итого по разделу 6 16000 167 864 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 304 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 311 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 309 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 327 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 29 График
денежной наличности 17304 12 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 15 График
Другие доходы 17306 34 График
Итого по символам 17301-17306 17300 90 График
Итого по разделу 7 17000 1 728 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 211 891 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 239 026 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 728 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 452 645 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 544 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 544 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 7 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 684 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 81 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 777 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 013 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 589 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 602 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 081 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 081 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 72 802 График
Итого по символам 21601-21602 21600 72 802 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 964 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 964 График
Итого по разделу 1 21000 82 770 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 601 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 601 График
Итого по разделу 2 22000 601 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 График
Итого по разделу 3 23000 5 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 51 007 График
от банков-нерезидентов 24103 1 854 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 52 861 График
Итого по разделу 4 24000 52 861 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 19 График
форварды 25202 1 916 График
опционы 25203 1 148 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 56 График
По другим операциям 25206 377 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 516 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 193 568 График
опционы 25303 42 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 193 610 График
Итого по разделу 5 25000 197 126 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 880 График
Евро 26102 12 790 График
Швейцарских франков 26104 95 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 765 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 271 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 271 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 316 График
по Евро 26302 7 399 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 281 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 267 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 263 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 График
Платины 26403 12 321 График
Палладия 26404 429 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 189 График
Аудит 26408 200 График
Страхование 26410 5 439 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 214 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 102 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 904 График
Итого по разделу 6 26000 100 203 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 126 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 153 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 279 График
Итого по разделу 7 27000 287 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 238 График
Итого по разделу 8 28000 1 238 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 792 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 83 371 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 350 195 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 287 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 433 853 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 435 091 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 554 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 554 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1851) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.