Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 034 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 967 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 238 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 483 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 70 789 График
гражданам (физическим лицам) 11115 90 623 График
кредитным организациям 11118 2 055 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 392 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 191 581 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 984 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 984 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 1 805 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 11 974 График
кредитных организаций 11604 1 151 График
прочих резидентов 11605 59 190 График
прочих нерезидентов 11608 19 788 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 93 908 График
Итого по разделу 1 11000 288 473 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 208 График
индивидуальным предпринимателям 12114 43 График
гражданам (физическим лицам) 12115 6 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 257 График
Итого по разделу 2 12000 1 257 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 37 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 4 365 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15110 32 График
негосударственным финансовым организациям 15111 1 218 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 62 603 График
индивидуальным предпринимателям 15114 999 График
гражданам (физическим лицам) 15115 16 424 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 85 678 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
прочих нерезидентов 15508 3 622 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 3 622 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 5 277 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 5 277 График
Итого по разделу 5 15000 94 577 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 384 307 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 833 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 833 График
Итого по разделу 1 21000 833 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 6 246 График
прочих резидентов 22305 4 530 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 10 776 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
прочих резидентов 22504 1 831 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 1 831 График
Итого по разделу 2 22000 12 607 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 937 График
нерезидентов 24402 4 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 941 График
Итого по разделу 4 24000 2 941 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 9 071 График
Евро 26102 2 028 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 099 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 58 591 График
Евро 26202 17 227 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
других валют 26206 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 75 827 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 207 147 График
по Евро 26302 146 174 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 202 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 354 523 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 360 График
Серебра 26502 2 График
Платины 26503 1 График
Палладия 26504 1 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 364 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Серебра 26402 28 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 График
Итого по разделу 6 26000 1 441 841 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 357 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 145 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 160 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 662 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 336 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 681 График
индивидуальных предпринимателей 27203 964 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 536 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 517 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 137 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 137 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 288 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 396 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 282 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 5 019 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 592 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 7 577 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 3 753 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 3 753 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 23 График
индивидуальным предпринимателям 27803 1 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 24 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 358 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 665 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 116 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 67 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 206 График
Итого по разделу 7 27000 24 876 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 54 105 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 3 255 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 57 360 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 366 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 366 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 103 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 103 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 470 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 40 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 510 График
Итого по разделу 8 28000 59 339 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 372 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 373 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 429 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 429 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 6 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 4 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 29 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 39 График
Итого по разделу 9 29000 841 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 543 278 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 927 585 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 446 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 446 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31202 44 График
негосударственных финансовых организаций 31207 43 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 10 076 График
индивидуальных предпринимателей 31212 116 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 10 279 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 1 286 График
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31310 124 График
негосударственных финансовых организаций 31311 23 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 27 618 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 29 051 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Банка России 31417 1 092 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 092 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 26 График
нерезидентов 31502 4 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 30 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 168 379 График
нерезидентов 31602 459 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 168 838 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 3 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 3 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 224 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 224 График
Итого по разделу 1 31000 209 963 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 31 График
прочих резидентов 34405 157 График
прочих нерезидентов 34408 517 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 705 График
Итого по разделу 4 34000 705 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 6 316 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37110 7 График
негосударственным финансовым организациям 37111 1 969 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 85 797 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 183 График
гражданам (физическим лицам) 37115 17 907 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 113 179 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
прочих нерезидентов 37508 2 820 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 2 820 График
Итого по разделу 7 37000 115 999 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 326 667 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 2 356 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 2 356 График
Итого по разделу 1 41000 2 356 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих резидентов 42305 288 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 288 График
5. По операциям с учтенными векселями: (сим.42500)
прочих резидентов 42504 6 808 График
Итого по символам 42501 - 42508 42500 6 808 График
Итого по разделу 2 42000 7 096 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
прочих резидентов 43302 358 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 358 График
Итого по разделу 3 43000 358 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 147 График
Евро 46102 356 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 503 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 57 093 График
Евро 46202 9 168 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 113 График
других валют 46206 6 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 66 380 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 208 848 График
по Евро 46302 153 688 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 1 094 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 363 630 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 383 График
Серебра 46502 1 График
Платины 46503 1 График
Палладия 46504 1 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 386 График
Итого по разделу 6 46000 1 431 899 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 27 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 575 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 985 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 104 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 691 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 52 436 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 11 448 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 63 884 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 76 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 447 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 381 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 904 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 2 533 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 2 533 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 096 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 096 График
Итого по разделу 7 47000 70 108 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 25 716 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 177 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 8 931 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 1 081 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 176 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 96 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 36 177 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 1 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 152 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 194 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 347 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 120 График
амортизация по нематериальным активам 48303 377 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 497 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 8 179 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 125 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 112 График
служебные командировки 48405 110 График
охрана 48406 916 График
реклама 48407 671 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 587 График
страхование 48412 178 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 585 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 420 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 21 883 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 111 График
судебные и арбитражные издержки 48602 14 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 1 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 711 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 837 График
Итого по разделу 8 48000 66 741 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 578 558 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 905 225 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 360 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 235 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 235 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 21 125 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НИКО-БАНК (рег.№702) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.