Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 25 362 График
негосударственным финансовым организациям 11111 10 996 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 174 075 График
гражданам (физическим лицам) 11115 181 665 График
кредитным организациям 11118 470 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 755 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 420 323 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 33 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 33 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 386 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 125 График
кредитных организаций 11504 2 903 График
прочих резидентов 11505 93 595 График
прочих нерезидентов 11508 37 647 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 141 656 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 309 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 309 График
Итого по разделу 1 11000 563 321 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 357 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 141 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 38 498 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 103 763 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 103 763 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 617 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 617 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 24 График
Итого по символам 12401-12407 12400 24 График
Итого по разделу 2 12000 148 902 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 31 196 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 8 426 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 39 622 График
Итого по разделу 3 13000 39 622 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
Итого по разделу 4 14000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 524 558 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 524 558 График
Итого по разделу 5 15000 2 524 558 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 367 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 367 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 603 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 003 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 315 533 График
Прочие операционные доходы 16306 1 108 График
Итого по символам 16301-16306 16300 323 247 График
Итого по разделу 6 16000 328 614 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 158 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 166 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 151 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 111 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 274 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 17 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
Другие доходы 17306 108 График
Итого по символам 17301-17306 17300 127 График
Итого по разделу 7 17000 1 567 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 712 223 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 892 796 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 567 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 606 586 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 820 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 820 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 159 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 895 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 540 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 10 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 37 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 641 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 64 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 49 045 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 49 109 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 46 031 График
Итого по символам 21401-21417 21400 46 031 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 292 679 График
Нерезидентов 21602 732 График
Итого по символам 21601-21602 21600 293 411 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 374 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 374 График
Итого по разделу 1 21000 406 390 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 47 080 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 47 080 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 146 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 146 График
Итого по разделу 2 22000 47 226 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 940 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 941 График
Итого по разделу 3 23000 1 941 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 556 478 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 556 478 График
Итого по разделу 4 24000 2 556 478 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 893 График
опционы 25203 891 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 321 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 105 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 391 216 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 391 216 График
Итого по разделу 5 25000 394 321 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 53 420 График
Евро 26102 18 685 График
Швейцарских франков 26104 261 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 72 366 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 235 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Швейцарских франков 26204 195 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 433 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 90 График
по Евро 26302 8 316 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 547 График
по Швейцарским франкам 26304 6 368 График
по Японским иенам 26305 5 729 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 691 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 50 741 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 400 График
Серебра 26402 380 График
Платины 26403 1 713 График
Палладия 26404 2 509 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 455 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 330 График
Страхование 26410 7 042 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 373 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 911 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 121 График
Итого по разделу 6 26000 159 661 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 50 График
индивидуальных предпринимателей 27203 331 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 381 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 338 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 134 График
Другие расходы 27308 2 187 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 608 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 665 График
Итого по разделу 7 27000 3 046 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 507 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 27 715 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 28 222 График
Итого по разделу 8 28000 28 222 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 37 523 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 453 616 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 112 401 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 046 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 569 063 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 597 285 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 301 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 301 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НИКО-БАНК (рег.№702) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.