Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 20 762 График
негосударственным финансовым организациям 11111 20 664 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 305 059 График
гражданам (физическим лицам) 11115 365 245 График
кредитным организациям 11118 449 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 48 662 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 760 841 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 42 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 42 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 550 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 322 График
кредитных организаций 11504 7 624 График
прочих резидентов 11505 137 239 График
прочих нерезидентов 11508 58 973 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 212 708 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 078 График
кредитных организаций 11604 15 202 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 26 280 График
Итого по разделу 1 11000 999 871 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 683 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 79 087 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 87 770 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 212 954 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 212 954 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 669 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 669 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 61 График
Итого по символам 12401-12407 12400 61 График
Итого по разделу 2 12000 308 454 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 115 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 111 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 979 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 619 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 824 График
Итого по разделу 3 13000 13 824 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 763 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 763 График
Итого по разделу 4 14000 763 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 708 632 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 708 632 График
Итого по разделу 5 15000 2 708 632 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 22 590 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 590 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 894 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 915 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 852 877 График
Прочие операционные доходы 16306 720 График
Итого по символам 16301-16306 16300 867 406 График
Итого по разделу 6 16000 889 996 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 637 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 30 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 677 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 665 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 673 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 График
денежной наличности 17304 75 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 457 График
Другие доходы 17306 301 График
Итого по символам 17301-17306 17300 849 График
Итого по разделу 7 17000 3 199 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 308 325 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 613 215 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 199 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 924 739 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 426 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 967 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 393 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 450 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 48 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 432 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 930 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 504 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 129 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 109 493 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 110 126 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 85 857 График
Итого по символам 21401-21417 21400 85 857 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 График
Итого по символам 21501-21502 21500 14 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 384 403 График
Нерезидентов 21602 535 График
Итого по символам 21601-21602 21600 384 938 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 547 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 547 График
Итого по разделу 1 21000 598 805 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 193 180 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 193 180 График
Итого по разделу 2 22000 193 180 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 986 График
Прочих ценных бумаг 23105 118 796 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 742 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 123 524 График
Итого по разделу 3 23000 123 524 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 677 177 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 677 177 График
Итого по разделу 4 24000 2 677 177 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 242 График
опционы 25203 1 672 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 575 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 489 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 925 250 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 925 250 График
Итого по разделу 5 25000 931 739 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 114 428 График
Евро 26102 34 984 График
Швейцарских франков 26104 567 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 149 979 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 683 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Швейцарских франков 26204 459 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 19 148 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 821 График
по Евро 26302 14 932 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 022 График
по Швейцарским франкам 26304 11 254 График
по Японским иенам 26305 14 014 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 829 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 74 872 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 856 График
Серебра 26402 640 График
Платины 26403 3 331 График
Палладия 26404 6 717 График
Других драгоценных металлов 26405 50 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 246 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Аудит 26408 495 График
Страхование 26410 16 109 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 337 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 042 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 62 837 График
Итого по разделу 6 26000 306 836 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 126 График
индивидуальных предпринимателей 27203 48 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 187 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 14 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 422 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 306 График
Другие расходы 27308 2 909 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 658 График
Итого по разделу 7 27000 4 847 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 029 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 23 186 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 25 215 График
Итого по разделу 8 28000 25 215 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 88 631 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 791 985 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 039 276 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 847 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 836 108 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 861 323 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 63 416 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 63 416 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НИКО-БАНК (рег.№702) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.