Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 13 963 График
негосударственным финансовым организациям 11111 20 484 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 249 071 График
гражданам (физическим лицам) 11115 314 128 График
кредитным организациям 11118 33 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 35 892 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 633 571 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 52 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 52 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 091 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 614 График
кредитных организаций 11504 18 449 График
прочих резидентов 11505 151 691 График
прочих нерезидентов 11508 35 974 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 211 819 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 751 График
кредитных организаций 11604 17 598 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 33 349 График
Итого по разделу 1 11000 878 791 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 068 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 71 902 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 79 970 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 51 906 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 51 906 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 647 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 647 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 52 График
Итого по символам 12401-12407 12400 52 График
Итого по разделу 2 12000 139 575 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 936 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 042 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 28 980 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 11 959 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 45 917 График
Итого по разделу 3 13000 45 917 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 670 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 670 График
Итого по разделу 4 14000 670 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 601 923 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 601 923 График
Итого по разделу 5 15000 601 923 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 20 751 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 751 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 546 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 918 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 536 160 График
Прочие операционные доходы 16306 866 График
Итого по символам 16301-16306 16300 540 490 График
Итого по разделу 6 16000 561 241 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 942 График
Итого по символам 17101-17103 17100 942 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 471 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 106 График
Итого по символам 17201-17203 17200 577 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 34 График
денежной наличности 17304 10 График
Другие доходы 17306 101 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 145 График
Итого по разделу 7 17000 1 664 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 018 366 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 209 751 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 664 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 229 781 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 705 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 384 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 27 089 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 353 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 33 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 579 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 965 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 359 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 387 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 88 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 101 670 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 210 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 102 714 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 14 957 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 957 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 375 841 График
Нерезидентов 21602 643 График
Итого по символам 21601-21602 21600 376 484 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 298 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 298 График
Итого по разделу 1 21000 527 507 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 30 848 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 30 848 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 577 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 577 График
Итого по разделу 2 22000 34 425 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 161 График
прочих нерезидентов 23104 879 График
Прочих ценных бумаг 23105 31 492 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 327 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 859 График
Итого по разделу 3 23000 32 859 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 609 008 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 609 008 График
Итого по разделу 4 24000 609 008 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 870 График
опционы 25203 873 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 640 График
По другим операциям 25206 10 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 393 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 605 034 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 605 034 График
Итого по разделу 5 25000 610 427 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 115 875 График
Евро 26102 34 454 График
Швейцарских франков 26104 422 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 150 751 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 606 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Швейцарских франков 26204 1 188 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 20 800 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 028 График
по Евро 26302 10 329 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 169 График
по Швейцарским франкам 26304 10 321 График
по Японским иенам 26305 11 406 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 706 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 58 959 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 389 График
Серебра 26402 1 220 График
Платины 26403 3 263 График
Палладия 26404 7 207 График
Других драгоценных металлов 26405 102 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 135 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 25 График
Аудит 26408 570 График
Публикация отчетности 26409 90 График
Страхование 26410 15 117 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 286 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 190 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 61 594 График
Итого по разделу 6 26000 292 104 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 141 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 145 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 184 График
индивидуальных предпринимателей 27203 287 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 472 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 980 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 418 График
Другие расходы 27308 3 081 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 513 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 489 График
Итого по разделу 7 27000 6 106 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 30 254 График
Итого по разделу 8 28000 30 254 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 117 345 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 561 932 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 544 398 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 106 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 112 436 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 142 690 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 87 091 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 87 091 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НИКО-БАНК (рег.№702) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.