Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 740 График
негосударственным финансовым организациям 11111 10 044 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 118 647 График
гражданам (физическим лицам) 11115 143 851 График
кредитным организациям 11118 33 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 443 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 292 758 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 595 График
кредитных организаций 11504 9 398 График
прочих резидентов 11505 83 735 График
прочих нерезидентов 11508 17 823 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 114 551 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 9 877 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 877 График
Итого по разделу 1 11000 417 203 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 780 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 670 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 450 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 913 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 913 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 355 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 355 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 22 График
Итого по символам 12401-12407 12400 22 График
Итого по разделу 2 12000 55 740 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 798 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 864 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 842 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 486 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 990 График
Итого по разделу 3 13000 19 990 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 285 552 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 285 552 График
Итого по разделу 5 15000 285 552 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 12 061 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 061 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 738 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 281 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 215 255 График
Прочие операционные доходы 16306 450 График
Итого по символам 16301-16306 16300 216 724 График
Итого по разделу 6 16000 228 785 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 470 График
Итого по символам 17101-17103 17100 470 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 433 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 93 График
Итого по символам 17201-17203 17200 526 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 28 График
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 23 График
Итого по символам 17301-17306 17300 56 График
Итого по разделу 7 17000 1 052 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 472 943 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 534 328 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 052 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 008 323 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 351 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 859 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 210 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 275 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 13 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 835 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 123 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 359 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 144 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 44 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 49 976 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 177 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 50 700 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 187 923 График
Нерезидентов 21602 265 График
Итого по символам 21601-21602 21600 188 188 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 352 График
Итого по символам 21801-21804 21800 352 График
Итого по разделу 1 21000 257 573 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 793 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 793 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 323 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 323 График
Итого по разделу 2 22000 13 116 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 148 График
прочих нерезидентов 23104 596 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 430 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 174 График
Итого по разделу 3 23000 5 174 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 287 914 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 287 914 График
Итого по разделу 4 24000 287 914 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 653 График
опционы 25203 427 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 347 График
По другим операциям 25206 5 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 432 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 259 124 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 259 124 График
Итого по разделу 5 25000 261 556 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 50 881 График
Евро 26102 17 320 График
Швейцарских франков 26104 208 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 68 409 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 634 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Швейцарских франков 26204 594 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 231 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 550 График
по Евро 26302 4 274 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 959 График
по Швейцарским франкам 26304 5 176 График
по Японским иенам 26305 5 145 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 331 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 435 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 402 График
Серебра 26402 522 График
Платины 26403 1 712 График
Палладия 26404 3 511 График
Других драгоценных металлов 26405 102 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 438 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 17 График
Аудит 26408 428 График
Публикация отчетности 26409 54 График
Страхование 26410 5 116 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 544 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 325 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 171 График
Итого по разделу 6 26000 129 246 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 21 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 24 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 102 График
индивидуальных предпринимателей 27203 273 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 376 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 566 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 117 График
Другие расходы 27308 1 570 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 449 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 260 График
Итого по разделу 7 27000 2 660 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 373 График
Итого по разделу 8 28000 6 373 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 51 084 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 270 689 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 683 890 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 660 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 957 239 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 963 612 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 44 711 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 44 711 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НИКО-БАНК (рег.№702) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.