Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 312 График
негосударственным финансовым организациям 11111 15 821 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 182 559 График
гражданам (физическим лицам) 11115 226 243 График
кредитным организациям 11118 33 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 192 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 458 160 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 41 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 41 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 365 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 595 График
кредитных организаций 11504 14 897 График
прочих резидентов 11505 117 704 График
прочих нерезидентов 11508 27 544 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 164 105 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 640 График
кредитных организаций 11604 13 857 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 497 График
Итого по разделу 1 11000 642 803 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 853 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 51 447 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 57 300 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 34 508 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 34 508 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 522 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 522 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 39 График
Итого по символам 12401-12407 12400 39 График
Итого по разделу 2 12000 96 369 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 798 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 087 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 675 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 769 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 26 329 График
Итого по разделу 3 13000 26 329 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 670 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 670 График
Итого по разделу 4 14000 670 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 464 450 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 464 450 График
Итого по разделу 5 15000 464 450 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 16 827 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 827 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 118 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 494 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 330 121 График
Прочие операционные доходы 16306 674 График
Итого по символам 16301-16306 16300 333 407 График
Итого по разделу 6 16000 350 234 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 724 График
Итого по символам 17101-17103 17100 724 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 469 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 94 График
Итого по символам 17201-17203 17200 563 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 34 График
денежной наличности 17304 8 График
Другие доходы 17306 91 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 133 График
Итого по разделу 7 17000 1 420 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 739 172 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 841 683 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 420 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 582 275 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 14 029 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 815 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 29 844 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 330 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 16 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 746 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 092 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 359 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 273 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 44 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 74 856 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 210 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 75 742 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 280 066 График
Нерезидентов 21602 451 График
Итого по символам 21601-21602 21600 280 517 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 969 График
Итого по символам 21801-21804 21800 969 График
Итого по разделу 1 21000 390 164 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 058 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 058 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 323 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 323 График
Итого по разделу 2 22000 25 381 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 148 График
прочих нерезидентов 23104 658 График
Прочих ценных бумаг 23105 17 211 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 017 График
Итого по разделу 3 23000 18 017 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 468 193 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 468 193 График
Итого по разделу 4 24000 468 193 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 733 График
опционы 25203 575 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 493 График
По другим операциям 25206 10 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 811 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 385 582 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 385 582 График
Итого по разделу 5 25000 389 393 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 80 515 График
Евро 26102 25 589 График
Швейцарских франков 26104 314 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 106 418 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 559 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Швейцарских франков 26204 891 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 455 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 696 График
по Евро 26302 7 204 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 536 График
по Швейцарским франкам 26304 7 806 График
по Японским иенам 26305 7 951 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 877 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 070 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 622 График
Серебра 26402 695 График
Платины 26403 2 497 График
Палладия 26404 5 141 График
Других драгоценных металлов 26405 102 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 282 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 19 График
Аудит 26408 428 График
Публикация отчетности 26409 72 График
Страхование 26410 10 163 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 423 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 264 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 43 708 График
Итого по разделу 6 26000 202 651 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 141 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 144 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 149 График
индивидуальных предпринимателей 27203 287 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 437 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 384 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 204 График
Другие расходы 27308 2 408 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 513 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 004 График
Итого по разделу 7 27000 4 585 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 370 График
Итого по разделу 8 28000 11 370 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 83 891 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 415 545 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 078 254 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 585 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 498 384 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 509 754 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 72 521 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 72 521 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НИКО-БАНК (рег.№702) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.