Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 910 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 916 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 100 951 График
гражданам (физическим лицам) 11115 95 829 График
кредитным организациям 11118 328 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 871 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 213 805 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 92 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 92 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 172 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 601 График
кредитных организаций 11504 3 822 График
прочих резидентов 11505 77 145 График
прочих нерезидентов 11508 15 484 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 110 224 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 476 График
кредитных организаций 11604 15 678 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 24 154 График
Итого по разделу 1 11000 348 275 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 585 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 942 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 527 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 52 422 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 52 422 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 795 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 795 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 График
Итого по разделу 2 12000 87 754 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 460 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 654 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 769 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 674 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 276 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 833 График
Итого по разделу 3 13000 15 833 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 График
Итого по разделу 4 14000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 416 134 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 416 134 График
Итого по разделу 5 15000 416 134 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 13 605 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 605 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 438 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 198 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 179 997 График
Прочие операционные доходы 16306 265 График
Итого по символам 16301-16306 16300 181 898 График
Итого по разделу 6 16000 195 503 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 763 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 780 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 263 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 124 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 131 График
Итого по символам 17201-17203 17200 518 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 1 098 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 066 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 099 График
Итого по разделу 7 17000 2 397 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 436 029 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 627 473 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 397 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 065 899 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 105 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 280 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 385 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 31 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 31 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 37 398 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 37 398 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 238 График
Итого по символам 21501-21502 21500 238 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 156 639 График
Нерезидентов 21602 242 График
Итого по символам 21601-21602 21600 156 881 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 314 График
Итого по символам 21801-21804 21800 314 График
Итого по разделу 1 21000 203 247 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 59 835 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 59 835 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 078 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 078 График
Итого по разделу 2 22000 62 913 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 222 График
прочих нерезидентов 23104 23 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 206 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 396 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 847 График
Итого по разделу 3 23000 7 847 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 401 056 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 401 056 График
Итого по разделу 4 24000 401 056 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 841 График
опционы 25203 27 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 282 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 150 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 216 238 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 216 238 График
Итого по разделу 5 25000 218 388 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 46 321 График
Евро 26102 14 955 График
Швейцарских франков 26104 185 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 61 461 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 012 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Швейцарских франков 26204 402 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 417 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 230 График
по Евро 26302 3 914 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 369 График
по Швейцарским франкам 26304 4 331 График
по Японским иенам 26305 3 996 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 671 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 511 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 280 График
Серебра 26402 471 График
Платины 26403 2 202 График
Палладия 26404 3 527 График
Других драгоценных металлов 26405 73 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 401 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 16 График
Аудит 26408 407 График
Публикация отчетности 26409 51 График
Страхование 26410 4 545 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 042 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 128 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 143 График
Итого по разделу 6 26000 119 532 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 100 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 100 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 66 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 690 График
индивидуальных предпринимателей 27203 533 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 289 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 580 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 151 График
Другие расходы 27308 2 161 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 925 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 893 График
Итого по разделу 7 27000 4 282 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 282 График
Итого по разделу 8 28000 17 282 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 48 634 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 266 160 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 746 823 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 282 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 017 265 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 034 547 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 31 352 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 31 352 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НИКО-БАНК (рег.№702) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.