Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 323 График
негосударственным финансовым организациям 11111 614 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 49 098 График
гражданам (физическим лицам) 11115 44 861 График
кредитным организациям 11118 228 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 943 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 102 067 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 69 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 69 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 902 График
кредитных организаций 11504 2 278 График
прочих резидентов 11505 35 651 График
прочих нерезидентов 11508 5 946 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 52 777 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 301 График
кредитных организаций 11604 9 736 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 037 График
Итого по разделу 1 11000 172 950 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 705 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 631 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 336 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 37 768 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 37 768 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 888 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 888 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 График
Итого по разделу 2 12000 53 995 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 245 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 92 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 462 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 110 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 909 График
Итого по разделу 3 13000 2 909 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 147 945 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 147 945 График
Итого по разделу 5 15000 147 945 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 839 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 839 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 795 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 198 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 51 430 График
Прочие операционные доходы 16306 126 График
Итого по символам 16301-16306 16300 52 549 График
Итого по разделу 6 16000 59 388 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 383 График
Итого по символам 17101-17103 17100 383 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 76 График
Итого по символам 17201-17203 17200 76 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 166 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 134 График
Итого по символам 17301-17306 17300 166 График
Итого по разделу 7 17000 625 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 226 945 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 210 243 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 625 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 437 813 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 256 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 697 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 953 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 033 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 033 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 131 График
Итого по символам 21501-21502 21500 131 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 75 813 График
Нерезидентов 21602 123 График
Итого по символам 21601-21602 21600 75 936 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 142 График
Итого по символам 21801-21804 21800 142 График
Итого по разделу 1 21000 99 206 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 46 519 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 46 519 График
Итого по разделу 2 22000 46 519 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 111 График
Прочих ценных бумаг 23105 284 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 396 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 791 График
Итого по разделу 3 23000 791 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 140 673 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 140 673 График
Итого по разделу 4 24000 140 673 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 727 График
опционы 25203 11 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 187 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 925 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 67 833 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 67 833 График
Итого по разделу 5 25000 68 758 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 981 График
Евро 26102 7 377 График
Швейцарских франков 26104 93 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 451 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 995 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Швейцарских франков 26204 201 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 198 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 106 График
по Евро 26302 1 833 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 985 График
по Швейцарским франкам 26304 2 128 График
по Японским иенам 26305 2 080 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 226 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 358 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 160 График
Серебра 26402 184 График
Платины 26403 1 046 График
Палладия 26404 1 596 График
Других драгоценных металлов 26405 8 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 573 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 163 График
Страхование 26410 118 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 095 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 039 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 986 График
Итого по разделу 6 26000 54 993 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 100 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 100 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 322 График
индивидуальных предпринимателей 27203 174 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 496 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 411 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 62 График
Другие расходы 27308 720 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 61 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 193 График
Итого по разделу 7 27000 1 789 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 767 График
Итого по разделу 8 28000 2 767 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 084 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 145 725 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 265 215 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 789 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 412 729 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 415 496 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 317 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 317 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НИКО-БАНК (рег.№702) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.