Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 196 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 782 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 151 485 График
гражданам (физическим лицам) 11115 155 111 График
кредитным организациям 11118 515 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 480 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 332 569 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 114 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 114 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 172 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 17 499 График
кредитных организаций 11504 5 313 График
прочих резидентов 11505 118 676 График
прочих нерезидентов 11508 24 204 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 165 864 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 477 График
кредитных организаций 11604 17 916 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 26 393 График
Итого по разделу 1 11000 524 940 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 486 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 49 382 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 54 868 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 72 302 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 72 302 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 602 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 602 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 17 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 График
Итого по разделу 2 12000 129 789 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 460 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 8 699 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 832 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 034 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 11 934 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 25 959 График
Итого по разделу 3 13000 25 959 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 700 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 700 График
Итого по разделу 4 14000 700 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 654 264 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 654 264 График
Итого по разделу 5 15000 654 264 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 19 599 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 599 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 091 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 698 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 264 077 График
Прочие операционные доходы 16306 428 График
Итого по символам 16301-16306 16300 270 294 График
Итого по разделу 6 16000 289 893 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 262 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 279 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 342 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 125 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 131 График
Итого по символам 17201-17203 17200 598 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
денежной наличности 17304 15 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 1 088 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 056 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 106 График
Итого по разделу 7 17000 2 983 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 654 729 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 970 816 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 983 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 628 528 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 959 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 798 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 10 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 767 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 138 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 138 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 55 239 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 55 239 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 339 График
Итого по символам 21501-21502 21500 339 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 232 251 График
Нерезидентов 21602 367 График
Итого по символам 21601-21602 21600 232 618 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 459 График
Итого по символам 21801-21804 21800 459 График
Итого по разделу 1 21000 303 560 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 83 256 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 83 256 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 078 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 078 График
Итого по разделу 2 22000 86 334 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 265 График
прочих нерезидентов 23104 27 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 005 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 433 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 730 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 96 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 96 График
Итого по разделу 3 23000 12 826 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 634 131 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 634 131 График
Итого по разделу 4 24000 634 131 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 037 График
опционы 25203 41 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 395 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 473 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 307 874 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 307 874 График
Итого по разделу 5 25000 311 347 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 73 419 График
Евро 26102 22 469 График
Швейцарских франков 26104 280 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 96 168 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 460 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Швейцарских франков 26204 699 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 164 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 417 График
по Евро 26302 6 411 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 623 График
по Швейцарским франкам 26304 6 577 График
по Японским иенам 26305 7 338 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 144 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 510 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 604 График
Серебра 26402 862 График
Платины 26403 3 322 График
Палладия 26404 5 698 График
Других драгоценных металлов 26405 83 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 258 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 47 График
Аудит 26408 572 График
Публикация отчетности 26409 66 График
Страхование 26410 9 157 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 252 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 231 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 46 152 График
Итого по разделу 6 26000 200 994 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 100 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 100 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 120 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 794 График
индивидуальных предпринимателей 27203 534 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 448 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 956 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 208 График
Другие расходы 27308 3 254 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 401 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 420 График
Итого по разделу 7 27000 5 968 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 745 График
Итого по разделу 8 28000 2 745 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 73 368 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 389 894 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 159 298 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 968 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 555 160 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 557 905 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 70 623 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 70 623 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НИКО-БАНК (рег.№702) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.