Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 723 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 431 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 161 823 График
гражданам (физическим лицам) 11115 158 008 График
кредитным организациям 11118 4 943 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 34 517 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 365 445 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 401 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 401 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 71 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 71 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 911 График
кредитных организаций 11504 2 058 График
прочих резидентов 11505 106 300 График
прочих нерезидентов 11508 8 641 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 126 910 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 191 График
кредитных организаций 11604 26 973 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 28 164 График
Итого по разделу 1 11000 520 991 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 037 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 59 705 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 65 742 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 45 065 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 45 065 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 955 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 955 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 16 График
Итого по символам 12401-12407 12400 16 График
Итого по разделу 2 12000 113 778 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 301 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 961 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 26 574 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 841 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 30 677 График
Итого по разделу 3 13000 30 677 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 445 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 445 График
Итого по разделу 4 14000 445 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 208 841 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 208 841 График
Итого по разделу 5 15000 208 841 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 28 983 График
Итого по символам 16201-16203 16200 28 983 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 374 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 669 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 356 267 График
Прочие операционные доходы 16306 744 График
Итого по символам 16301-16306 16300 360 054 График
Итого по разделу 6 16000 389 037 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 078 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 078 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 202 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 99 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 52 График
Итого по символам 17201-17203 17200 353 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 1 307 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 298 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 310 График
Итого по разделу 7 17000 3 741 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 634 769 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 629 000 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 741 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 267 510 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 574 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 751 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 325 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 041 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 041 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 45 106 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 45 106 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 496 График
Итого по символам 21501-21502 21500 496 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 249 251 График
Нерезидентов 21602 523 График
Итого по символам 21601-21602 21600 249 774 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 947 График
Итого по символам 21801-21804 21800 947 График
Итого по разделу 1 21000 308 689 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 36 361 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 36 361 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 25 930 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 25 930 График
Итого по разделу 2 22000 62 291 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 75 График
прочих нерезидентов 23104 1 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 638 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 714 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 384 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 384 График
Итого по разделу 3 23000 6 098 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 207 727 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 207 727 График
Итого по разделу 4 24000 207 727 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 876 График
опционы 25203 38 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 490 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 404 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 388 383 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 388 383 График
Итого по разделу 5 25000 392 787 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 93 165 График
Евро 26102 27 905 График
Швейцарских франков 26104 322 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 121 392 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 556 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 556 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 584 График
по Евро 26302 7 573 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 657 График
по Швейцарским франкам 26304 7 907 График
по Японским иенам 26305 7 895 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 227 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 843 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 728 График
Серебра 26402 1 016 График
Платины 26403 4 071 График
Палладия 26404 6 934 График
Других драгоценных металлов 26405 72 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 122 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 93 График
Аудит 26408 554 График
Публикация отчетности 26409 89 График
Страхование 26410 9 168 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 305 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 904 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 48 056 График
Итого по разделу 6 26000 222 847 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 53 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 63 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 67 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 517 График
индивидуальных предпринимателей 27203 607 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 191 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 69 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 11 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 184 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 846 График
Другие расходы 27308 3 536 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 512 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 646 График
Итого по разделу 7 27000 6 900 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 844 График
Итого по разделу 8 28000 5 844 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 60 171 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 370 980 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 829 459 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 900 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 207 339 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 213 183 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 54 327 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 54 327 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НИКО-БАНК (рег.№702) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.