Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 212 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 963 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 327 График
кредитным организациям 11118 29 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 704 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 79 235 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 170 График
кредитных организаций 11504 277 График
прочих резидентов 11505 28 720 График
прочих нерезидентов 11508 2 375 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 33 542 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 7 737 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 737 График
Итого по разделу 1 11000 120 519 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 239 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 754 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 993 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 315 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 315 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 183 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 183 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 График
Итого по разделу 2 12000 24 492 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 301 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 209 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 680 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 271 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 461 График
Итого по разделу 3 13000 9 461 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 119 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 119 График
Итого по разделу 4 14000 119 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 26 462 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 26 462 График
Итого по разделу 5 15000 26 462 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 574 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 574 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 489 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 15 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 127 191 График
Прочие операционные доходы 16306 98 График
Итого по символам 16301-16306 16300 127 793 График
Итого по разделу 6 16000 134 367 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 486 График
Итого по символам 17101-17103 17100 486 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 47 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 26 График
Итого по символам 17201-17203 17200 73 График
Итого по разделу 7 17000 559 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 145 011 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 170 409 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 559 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 315 979 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 43 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 356 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 399 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 37 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 37 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 322 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 322 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 112 График
Итого по символам 21501-21502 21500 112 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 66 453 График
Нерезидентов 21602 109 График
Итого по символам 21601-21602 21600 66 562 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 147 График
Итого по символам 21801-21804 21800 147 График
Итого по разделу 1 21000 76 579 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 961 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 961 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 25 930 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 25 930 График
Итого по разделу 2 22000 33 891 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 445 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 445 График
Итого по разделу 3 23000 445 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 29 639 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 29 639 График
Итого по разделу 4 24000 29 639 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 670 График
опционы 25203 2 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 77 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 749 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 118 594 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 118 594 График
Итого по разделу 5 25000 119 343 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 844 График
Евро 26102 6 147 График
Швейцарских франков 26104 108 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 099 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 339 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 339 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 167 График
по Евро 26302 1 295 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 556 График
по Швейцарским франкам 26304 1 971 График
по Японским иенам 26305 1 671 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 660 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 127 График
Серебра 26402 141 График
Платины 26403 944 График
Палладия 26404 1 376 График
Других драгоценных металлов 26405 9 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 576 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 78 График
Страхование 26410 87 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 477 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 781 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 596 График
Итого по разделу 6 26000 41 694 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
индивидуальных предпринимателей 27203 535 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 543 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 11 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 334 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 103 График
Другие расходы 27308 781 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 326 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 232 График
Итого по разделу 7 27000 1 782 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 601 График
Итого по разделу 8 28000 2 601 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 606 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 110 470 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 191 121 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 782 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 303 373 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 305 974 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 005 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 005 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НИКО-БАНК (рег.№702) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.