Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 602 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 904 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 111 820 График
гражданам (физическим лицам) 11115 113 968 График
кредитным организациям 11118 93 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 26 507 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 257 894 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 9 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 031 График
кредитных организаций 11504 1 067 График
прочих резидентов 11505 81 397 График
прочих нерезидентов 11508 6 261 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 94 756 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 График
кредитных организаций 11604 20 983 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 986 График
Итого по разделу 1 11000 373 652 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 252 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 41 244 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 45 496 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 34 515 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 34 515 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 995 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 995 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 12 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 График
Итого по разделу 2 12000 82 018 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 301 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 209 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 24 549 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 509 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 27 568 График
Итого по разделу 3 13000 27 568 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 445 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 445 График
Итого по разделу 4 14000 445 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 101 044 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 101 044 График
Итого по разделу 5 15000 101 044 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 22 637 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 637 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 657 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 219 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 276 384 График
Прочие операционные доходы 16306 442 График
Итого по символам 16301-16306 16300 278 702 График
Итого по разделу 6 16000 301 339 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 625 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 625 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 201 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 76 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 50 График
Итого по символам 17201-17203 17200 327 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 547 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 547 График
Итого по символам 17301-17306 17300 550 График
Итого по разделу 7 17000 2 502 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 455 670 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 430 396 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 502 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 888 568 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 236 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 087 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 323 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 479 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 479 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 30 549 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 549 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 367 График
Итого по символам 21501-21502 21500 367 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 183 843 График
Нерезидентов 21602 395 График
Итого по символам 21601-21602 21600 184 238 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 828 График
Итого по символам 21801-21804 21800 828 График
Итого по разделу 1 21000 224 784 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 26 961 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 26 961 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 25 930 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 25 930 График
Итого по разделу 2 22000 52 891 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 75 График
прочих нерезидентов 23104 1 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 415 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 491 График
Итого по разделу 3 23000 4 491 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 102 562 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 102 562 График
Итого по разделу 4 24000 102 562 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 799 График
опционы 25203 27 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 263 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 089 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 299 657 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 299 657 График
Итого по разделу 5 25000 302 746 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 64 061 График
Евро 26102 20 653 График
Швейцарских франков 26104 243 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 84 957 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 503 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 503 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 344 График
по Евро 26302 5 587 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 510 График
по Швейцарским франкам 26304 5 764 График
по Японским иенам 26305 6 008 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 625 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 838 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 543 График
Серебра 26402 551 График
Платины 26403 3 065 График
Палладия 26404 4 607 График
Других драгоценных металлов 26405 72 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 284 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 87 График
Аудит 26408 392 График
Публикация отчетности 26409 71 График
Страхование 26410 6 181 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 461 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 748 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 062 График
Итого по разделу 6 26000 156 360 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 46 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 56 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 38 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 259 График
индивидуальных предпринимателей 27203 598 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 895 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 69 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 10 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 676 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 206 График
Другие расходы 27308 2 579 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 093 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 540 График
Итого по разделу 7 27000 4 491 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 172 График
Итого по разделу 8 28000 2 172 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 40 243 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 277 675 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 566 159 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 491 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 848 325 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 850 497 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 38 071 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 38 071 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НИКО-БАНК (рег.№702) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.