Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 406 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 457 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 146 914 График
гражданам (физическим лицам) 11115 110 968 График
кредитным организациям 11118 674 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 39 794 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 301 213 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 192 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 192 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 505 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 997 График
кредитных организаций 11504 2 976 График
прочих резидентов 11505 89 685 График
прочих нерезидентов 11508 6 730 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 115 893 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 274 График
кредитных организаций 11604 11 308 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 582 График
Итого по разделу 1 11000 436 880 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 202 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 767 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 52 969 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 37 950 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 37 950 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 869 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 869 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 График
Итого по разделу 2 12000 94 793 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 457 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 17 943 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 316 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 33 144 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 392 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 65 252 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 65 256 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 267 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 267 График
Итого по разделу 4 14000 267 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 175 028 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 175 028 График
Итого по разделу 5 15000 175 028 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 2 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 31 254 График
Итого по символам 16201-16203 16200 31 254 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 508 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 158 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 517 030 График
Прочие операционные доходы 16306 113 График
Итого по символам 16301-16306 16300 518 809 График
Итого по разделу 6 16000 550 065 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 458 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 458 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 92 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 244 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 197 График
Итого по символам 17201-17203 17200 533 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 29 График
Другие доходы 17306 43 График
Итого по символам 17301-17306 17300 72 График
Итого по разделу 7 17000 3 063 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 531 673 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 790 616 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 063 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 325 352 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 099 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 131 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 230 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 179 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 179 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 32 552 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 283 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 32 835 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 467 График
Итого по символам 21501-21502 21500 467 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 269 763 График
Нерезидентов 21602 402 График
Итого по символам 21601-21602 21600 270 165 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 460 График
Итого по символам 21801-21804 21800 460 График
Итого по разделу 1 21000 310 336 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 216 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 216 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 21 385 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 21 385 График
Итого по разделу 2 22000 56 601 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 2 802 График
прочих нерезидентов 23104 228 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 995 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 025 График
Итого по разделу 3 23000 15 025 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 173 492 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 173 492 График
Итого по разделу 4 24000 173 492 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 32 График
Итого по символам 25101-25105 25100 32 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 955 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 534 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 490 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 508 457 График
опционы 25303 766 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 509 223 График
Итого по разделу 5 25000 512 745 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 79 301 График
Евро 26102 17 936 График
Швейцарских франков 26104 301 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 97 538 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 931 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 931 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 999 График
по Евро 26302 5 492 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 010 График
по Швейцарским франкам 26304 7 296 График
по Японским иенам 26305 7 595 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 282 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 34 674 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 898 График
Серебра 26402 823 График
Платины 26403 4 819 График
Палладия 26404 10 913 График
Других драгоценных металлов 26405 84 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 098 График
Аудит 26408 553 График
Публикация отчетности 26409 94 График
Страхование 26410 7 064 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 891 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 733 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 52 970 График
Итого по разделу 6 26000 199 113 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 36 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 36 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 476 График
индивидуальных предпринимателей 27203 76 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 552 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 687 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 11 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 915 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 497 График
Другие расходы 27308 1 922 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 039 График
Итого по разделу 7 27000 7 627 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 263 График
Итого по разделу 8 28000 13 263 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 50 413 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 366 937 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 900 375 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 627 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 274 939 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 288 202 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 37 150 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 37 150 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НИКО-БАНК (рег.№702) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.