Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 652 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 110 150 График
гражданам (физическим лицам) 11115 74 217 График
кредитным организациям 11118 640 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 30 519 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 216 178 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 184 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 184 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 505 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 14 569 График
кредитных организаций 11504 2 781 График
прочих резидентов 11505 65 860 График
прочих нерезидентов 11508 282 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 83 997 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 881 График
кредитных организаций 11604 5 674 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 555 График
Итого по разделу 1 11000 313 914 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 644 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 275 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 919 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 25 060 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 25 060 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 777 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 777 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 График
Итого по разделу 2 12000 64 760 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 457 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 17 350 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 300 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 21 839 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 51 946 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 51 949 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 192 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 192 График
Итого по разделу 4 14000 192 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 131 099 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 131 099 График
Итого по разделу 5 15000 131 099 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 2 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 23 900 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 900 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 138 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 384 752 График
Прочие операционные доходы 16306 82 График
Итого по символам 16301-16306 16300 385 974 График
Итого по разделу 6 16000 409 876 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 355 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 355 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 91 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 234 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 197 График
Итого по символам 17201-17203 17200 522 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 43 График
Итого по символам 17301-17306 17300 43 График
Итого по разделу 7 17000 1 920 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 378 674 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 593 116 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 920 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 973 710 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 786 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 152 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 938 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 156 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 156 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 413 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 283 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 696 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 359 График
Итого по символам 21501-21502 21500 359 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 200 445 График
Нерезидентов 21602 298 График
Итого по символам 21601-21602 21600 200 743 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 317 График
Итого по символам 21801-21804 21800 317 График
Итого по разделу 1 21000 230 209 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 21 603 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 603 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 900 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 900 График
Итого по разделу 2 22000 24 503 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 2 595 График
прочих нерезидентов 23104 228 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 189 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 012 График
Итого по разделу 3 23000 12 012 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 131 882 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 131 882 График
Итого по разделу 4 24000 131 882 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 32 График
Итого по символам 25101-25105 25100 32 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 945 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 387 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 333 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 392 626 График
опционы 25303 766 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 393 392 График
Итого по разделу 5 25000 395 757 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 54 184 График
Евро 26102 13 256 График
Швейцарских франков 26104 215 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 67 655 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 250 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 250 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 769 График
по Евро 26302 4 017 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 976 График
по Швейцарским франкам 26304 5 437 График
по Японским иенам 26305 5 312 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 282 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 793 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 767 График
Серебра 26402 628 График
Платины 26403 3 855 График
Палладия 26404 5 789 График
Других драгоценных металлов 26405 84 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 311 График
Аудит 26408 552 График
Публикация отчетности 26409 70 График
Страхование 26410 4 398 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 529 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 116 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 099 График
Итого по разделу 6 26000 139 797 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 443 График
индивидуальных предпринимателей 27203 76 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 519 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 359 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 577 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 263 График
Другие расходы 27308 1 541 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 749 График
Итого по разделу 7 27000 6 279 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 258 График
Итого по разделу 8 28000 12 258 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 33 271 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 254 712 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 679 448 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 279 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 940 439 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 952 697 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 013 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 013 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НИКО-БАНК (рег.№702) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.