Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 756 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 986 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 110 036 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 459 График
кредитным организациям 11118 476 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 016 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 181 729 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 176 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 176 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 394 График
кредитных организаций 11504 3 842 График
прочих резидентов 11505 14 171 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 407 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 504 График
кредитных организаций 11604 241 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 745 График
Итого по разделу 1 11000 207 057 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 319 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 683 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 002 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 841 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 841 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 39 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 39 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 15 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 График
Итого по разделу 2 12000 32 899 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 72 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 074 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 146 График
Итого по разделу 3 13000 4 146 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 103 814 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 103 814 График
Итого по разделу 5 15000 103 814 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 21 660 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 660 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 559 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 144 310 График
Прочие операционные доходы 16306 58 График
Итого по символам 16301-16306 16300 144 927 График
Итого по разделу 6 16000 166 587 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 345 График
Итого по символам 17101-17103 17100 345 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 388 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 139 График
Итого по символам 17201-17203 17200 527 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 73 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 76 График
Итого по разделу 7 17000 948 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 239 956 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 274 547 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 948 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 515 451 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 258 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 247 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 505 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 187 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 187 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 500 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 28 500 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 134 График
Итого по символам 21501-21502 21500 134 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 81 797 График
Нерезидентов 21602 129 График
Итого по символам 21601-21602 21600 81 926 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 107 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 107 График
Итого по разделу 1 21000 121 359 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 904 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 904 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 456 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 456 График
Итого по разделу 2 22000 22 360 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 324 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 519 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 843 График
Итого по разделу 3 23000 3 843 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 90 759 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 90 759 График
Итого по разделу 4 24000 90 759 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 911 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 26 График
По другим операциям 25206 6 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 943 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 175 508 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 175 508 График
Итого по разделу 5 25000 176 451 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 888 График
Евро 26102 7 397 График
Швейцарских франков 26104 111 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 396 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 355 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 355 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 851 График
по Евро 26302 2 133 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 710 График
по Швейцарским франкам 26304 2 952 График
по Японским иенам 26305 2 804 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 126 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 576 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 469 График
Серебра 26402 178 График
Платины 26403 3 337 График
Палладия 26404 3 640 График
Других драгоценных металлов 26405 54 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 416 График
Аудит 26408 143 График
Публикация отчетности 26409 41 График
Страхование 26410 2 930 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 902 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 120 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 230 График
Итого по разделу 6 26000 78 557 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 126 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 233 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 34 График
Другие расходы 27308 840 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 237 График
Итого по разделу 7 27000 1 265 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 644 График
Итого по разделу 8 28000 6 644 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 857 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 143 719 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 349 610 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 265 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 494 594 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 501 238 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 213 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 213 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НИКО-БАНК (рег.№702) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.